آموزش کامل معاملات فیوچرز(تعهدی) در مبادلهگر
آموزش کامل معاملات فیوچرز(تعهدی) در مبادلهگر
راهنمای گامبهگام برای استفاده از معاملات آتی ارز دیجیتال
مقدمه
بازار فیوچرز (Futures)ا همان تعهدی یکی از هیجانانگیزترین و در عین حال پرریسکترین بخشهای دنیای کریپتو است. برخلاف معاملات اسپات که در آن دارایی واقعی خرید و فروش میشود، در فیوچرز شما با قراردادهایی معامله میکنید که ارزششان از دارایی اصلی (مثل بیتکوین یا اتریوم) مشتق میشود.
بخش فیوچرز در صرافی مبادلهگر به شما امکان میدهد تا با استفاده از اهرم (Leverage) سود خود را چند برابر کنید — البته در صورت مدیریت ریسک درست، چون اهرم میتواند ضرر را هم چند برابر کند.
در این مقاله، قدمبهقدم یاد میگیرید چطور در بخش فیوچرز مبادلهگر معامله کنید، چه نکاتی را رعایت کنید و چگونه از لیکوئید شدن جلوگیری نمایید.
فیوچرز [تعهدی] چیست؟
معاملات فیوچرز یا «قراردادهای آتی»، توافقی بین دو طرف برای خرید یا فروش یک دارایی در تاریخ آینده با قیمتی مشخص هستند.
در دنیای کریپتو، این قراردادها به شما اجازه میدهند بر اساس پیشبینی جهت حرکت قیمت ارزها معامله کنید؛ یعنی چه قیمت افزایش یابد و چه کاهش، فرصت کسب سود وجود دارد.
دو نوع پوزیشن در فیوچرز داریم:
- 🟢 پوزیشن لانگ (Long): وقتی پیشبینی میکنید قیمت افزایش مییابد.
- 🔴 پوزیشن شورت (Short): وقتی فکر میکنید قیمت کاهش پیدا میکند.
تفاوت معاملات اسپات و فیوچرز
| ویژگی | اسپات (Spot) | فیوچرز (Futures) |
|---|---|---|
| مالکیت دارایی | واقعی | قراردادی |
| امکان استفاده از اهرم | ❌ ندارد | ✅ دارد |
| سود در کاهش قیمت | ❌ ندارد | ✅ دارد (پوزیشن شورت) |
| ریسک | پایینتر | بالاتر |
| مناسب برای | سرمایهگذاری بلندمدت | تریدرهای حرفهای |
مراحل انجام معاملات فیوچرز در مبادلهگر
1️⃣ ورود به حساب کاربری
به حساب کاربری خود در صرافی مبادلهگر وارد شوید. اگر هنوز ثبتنام نکردهاید، در کمتر از ۵ دقیقه میتوانید حساب خود را بسازید و احراز هویت کنید.
2️⃣ انتقال دارایی به کیف پول فیوچرز
برای شروع معامله، باید مقداری از موجودی تتر (USDT) خود را از کیف پول اسپات به کیف پول فیوچرز منتقل کنید.
3️⃣ انتخاب جفتارز (Trading Pair)
از بخش «بازار فیوچرز» جفتارز موردنظر خود را انتخاب کنید؛ برای مثال BTC/USDT Perpetual.
4️⃣ تعیین نوع سفارش (Order Type)
در مبادلهگر میتوانید بین انواع سفارشها انتخاب کنید:
- Limit Order: تعیین قیمت مشخص برای ورود.
- Market Order: ورود سریع به قیمت فعلی بازار(قیمت بازار).
- Stop Order: برای مدیریت ریسک در قسمت تنظیمات بیشتر و جلوگیری از ضرر زیاد.
5️⃣ انتخاب اهرم (Leverage)و یا همان نسبت اعتبار
در این مرحله میتوانید اهرم موردنظر خود را در خانه دوم انتخاب کنید (مثلاً ×2، ×3 یا ×5).
هشدار: هرچه اهرم بالاتر باشد، ریسک لیکوئید شدن نیز بیشتر است. برای شروع، اهرمهای پایینتر پیشنهاد میشود.
6️⃣ باز کردن پوزیشن
- اگر انتظار دارید قیمت رشد کند → پوزیشن لانگ (Buy/Long) باز کنید.
- اگر انتظار دارید قیمت کاهش یابد → پوزیشن شورت (Sell/Short) باز کنید.
7️⃣ بستن پوزیشن و برداشت سود
وقتی قیمت به هدف موردنظر رسید، میتوانید پوزیشن خود را دستی ببندید یا از گزینه Take Profit / Stop Loss برای خروج خودکار استفاده کنید.
نکات کلیدی برای مدیریت ریسک در معاملات فیوچرز
- 🔐 همیشه حد ضرر (Stop Loss) تعیین کنید.
- ⚖️ با اهرم پایین شروع کنید (حداکثر ×3برای مبتدیان).
- 💰 کمتر از ۵٪ کل سرمایه را در هر معامله وارد کنید.
- 🧠 از معاملات هیجانی پرهیز کنید.
- 📊 قبل از ورود، تحلیل تکنیکال و فاندامنتال انجام دهید.
مزایای استفاده از فیوچرز در مبادلهگر
✅ رابط کاربری ساده و حرفهای
✅ اهرمهای قابل تنظیم برای کنترل بهتر ریسک
✅ پشتیبانی ۲۴ ساعته و فارسی
✅ کارمزد رقابتی نسبت به صرافیهای بینالمللی
✅ ابزارهای پیشرفته مدیریت سفارش
✅ امنیت بالا و ذخیرهسازی سرد داراییها
خطاهای رایج کاربران در معاملات فیوچرز
🚫 استفاده از اهرمهای بالا در شروع
🚫 نداشتن حد ضرر (Stop Loss)
🚫 ورود بدون تحلیل بازار
🚫 باز کردن چند پوزیشن همزمان بدون برنامه
🚫 تصور فیوچرز بهعنوان راه سریع پولدار شدن
معاملات فیوچرز فرصتی فوقالعاده برای کسب سود در بازار نزولی و صعودی هستند، اما به همان اندازه میتوانند خطرناک باشند.
با آموزش صحیح و مدیریت ریسک مناسب، میتوانید از این ابزار قدرتمند در پلتفرم مبادلهگر برای رشد سرمایه خود استفاده کنید.
💡 پیشنهاد مبادلهگر: قبل از ورود با اهرمهای بالا، از حساب دمو (آزمایشی) استفاده کنید تا با فضای بازار و عملکرد سفارشها آشنا شوید.
سؤالات متداول
۱. آیا برای معامله فیوچرز در مبادلهگر نیاز به احراز هویت دارم؟
بله، احراز هویت برای افزایش امنیت حساب و استفاده از امکانات فیوچرز الزامی است.
۲. حداکثر اهرم در معاملات فیوچرز مبادلهگر چقدر است؟
در حال حاضر تا ×10 بسته به نوع ارز قابل تنظیم است، اما برای کاربران تازهکار ×2 یا ×3پیشنهاد میشود.
۳. آیا معاملات فیوچرز سود تضمینی دارند؟
خیر، هیچ سودی در بازار فیوچرز تضمینشده نیست و نوسانات بازار میتواند به ضرر منجر شود.
در مبادلهگر، همیشه آمادهایم تا خدمات امن و سریع صرافی رمز ارز را ارائه دهیم.
تحلیل ها و وبلاگ های معتبر را در آکادمی مبادله گر دنبال کنید.
برای اخبار لحظهای، به کانال خبری مبادلهگر و اینستاگرام مبادلهگر سر بزنید.
دیدگاهها