تحلیل تکنیکال حرفهای TON/USDT – نمودار روزانه (۲۰ اکتبر ۲۰۲۵)
تحلیل تکنیکال حرفهای TON/USDT – نمودار روزانه (۲۰ اکتبر ۲۰۲۵)
این تحلیل بر اساس الگوهای قیمت و حجم، سطوح کلیدی و اندیکاتورهای تکنیکال صورت گرفته است.
۱. نمای کلی بازار و الگوی غالب
در نمودار روزانه ton ، یک الگوی مثلث متقارن (Symmetrical Triangle) به وضوح مشاهده میشود که از اواسط سال ۲۰۲۴ شکل گرفته و در حال حاضر در مرحله نهایی خود قرار دارد. این الگو نشاندهنده عدم تعادل بین خریداران و فروشندگان است و معمولاً با یک شکست قوی (Breakout) همراه میشود.
- خط مقاومت نزولی: از اوجهای کاهشی (Highs) تشکیل شده و نشاندهنده فشار فروش ton است.
- خط حمایت صعودی: از کفهای افزایشی (Lows) تشکیل شده و نشاندهنده حمایت خریداران است.
۲. سطوح کلیدی (حمایت و مقاومت)ton
- مقاومت کلیدی: ۳.۰۰۰ USDT
این سطح، خط بالای مثلث و همچنین یک سطح مقاومت روانی مهم است. شکست قیمت به بالای این سطح با حجم بالا، سیگنال قوی خرید و شروع یک روند صعودی جدید خواهد بود. - حمایت کلیدی: ۲.۱۷۰ USDT
این سطح، خط پایین مثلث و همچنین آخرین کف قابل توجه است. شکست قیمت ton به پایین این سطح، سیگنال قوی فروش و شروع یک روند نزولی جدید خواهد بود. - سطح حمایت ثانویه: ۲.۵۰۰ USDT
این سطح، یک منطقه حمایت روانی و همچنین میانگین متحرک ۵۰ روزه (در صورت محاسبه) را نشان میدهد. در صورت تست این سطح، میتواند نقطه ورود برای معاملات کوتاهمدت باشد.
۳. تحلیل حجم و تأیید روند ton
- حجم در طول الگوی مثلث: حجم در طول تشکیل الگوی مثلث کاهش یافته است. این کاهش حجم، نشاندهنده افت علاقه بازار و انتظار برای یک حرکت قاطع است.
- حجم در شکست: برای اعتبارسنجی هرگونه شکست (صعودی یا نزولی)، افزایش حجم قابل توجه ضروری است. بدون افزایش حجم، شکست ممکن است “شکست کاذب” (False Breakout) باشد.
- آخرین شمع (۲۰ اکتبر): شمع سبز با حجم نسبتاً بالا و بسته شدن نزدیک به بالاترین قیمت روز، نشاندهنده فشار خرید در انتهای روز است. این میتواند نشانهای از آمادگی بازار برای شکست به سمت بالا باشد.
۴. نقاط شکست و سناریوهای احتمالی
سناریو ۱: شکست صعودی (پیشنهادی)
- شرط: قیمت با حجم بالا از ۳.۰۰۰ USDT شکسته شود و بسته شود.
- هدف قیمتی: اولین هدف ton ، اندازه الگوی مثلث (از ارتفاع بالاترین نقطه تا پایینترین نقطه) به بالای نقطه شکست اضافه میشود. این هدف حدود ۴.۲۰۰ – ۴.۵۰۰ USDT خواهد بود.
- ریسک: اگر قیمت بعد از شکست، به زیر ۳.۰۰۰ USDT بازگردد، سیگنال شکست لغو میشود و ممکن است به سمت ۲.۵۰۰ USDT حرکت کند.
- استراتژی: ورود به معامله خرید پس از تأیید شکست (بسته شدن شمع بالای ۳.۰۰۰ USDT با حجم بالا). حد ضرر زیر ۲.۹۵۰ USDT.
سناریو ۲: شکست نزولی
- شرط: قیمت با حجم بالا از ۲.۱۷۰ USDT شکسته شود و بسته شود.
- هدف قیمتی: اولین هدف ton ، اندازه الگوی مثلث از نقطه شکست کاهش مییابد. این هدف حدود ۱.۵۰۰ – ۱.۶۰۰ USDT خواهد بود.
- ریسک: اگر قیمت بعد از شکست، به بالای ۲.۱۷۰ USDT بازگردد، سیگنال شکست لغو میشود و ممکن است به سمت ۲.۵۰۰ USDT حرکت کند.
- استراتژی: ورود به معامله فروش ton پس از تأیید شکست (بسته شدن شمع پایین ۲.۱۷۰ USDT با حجم بالا). حد ضرر بالای ۲.۲۰۰ USDT.
۵. نکات احتیاطی و مدیریت ریسک
- تأیید حجم: هر تصمیم معاملاتی باید با تأیید حجم همراه باشد. بدون حجم، شکست اعتبار ندارد.
- حد ضرر الزامی: در هر سناریو، حد ضرر را با دقت تعیین کنید. حد ضرر باید بر اساس ساختار تکنیکال و نه احساسات تعیین شود.
- عدم ورود در مرکز الگو: ورود به معامله فقط پس از شکست و تأیید آن توصیه میشود. ورود در داخل الگو (مثلاً در ۲.۵۰۰ USDT) بسیار ریسکی است.
- اخبار و رویدادها: همواره اخبار مرتبط با پروژه TON و بازار کلی رمزارزها را رصد کنید. یک خبر منفی میتواند الگو را نادیده بگیرد.
وضعیت فعلی TON/USDT در یک نقطه بحرانی قرار دارد. الگوی مثلث متقارن نشاندهنده یک حرکت قاطع در آینده نزدیک است. با توجه به شمع سبز اخیر و حجم نسبتاً بالا، سناریوی شکست صعودی احتمالاً محتملتر به نظر میرسد، اما این تنها یک احتمال است و باید منتظر تأیید حجم باشیم.
پیشنهاد نهایی:
- صبر کنید تا شکست رخ دهد.
- در صورت شکست صعودی با حجم بالا، وارد معامله خرید شوید.
- در صورت شکست نزولی با حجم بالا، وارد معامله فروش شوید.
- هرگز بدون حد ضرر وارد معامله نشوید.
در مبادلهگر، همیشه آمادهایم تا خدمات امن و سریع صرافی رمز ارز را ارائه دهیم.
تحلیل ها و وبلاگ های معتبر را در آکادمی مبادله گر دنبال کنید.
برای اخبار لحظهای، به کانال خبری مبادلهگر و اینستاگرام مبادلهگر سر بزنید.
- اینستاگرام
- وبسایت
- کانال هوش مصنوعی
- اپ اندروید (مایکت)
دیدگاهها