تحلیل جامع بازار رمز ارزها: بیت کوین، آلت کوین‌ها و دامیننس (اردیبهشت 1404)

بازار رمز ارزها در حال حاضر در یک فاز هیجان‌انگیز قرار دارد. با بررسی دقیق نمودارهای کلیدی از جمله کل ارزش بازار آلت کوین‌ها (TOTAL2)، دامیننس بیت کوین (BTC.D) و نمودار قیمتی بیت کوین در برابر تتر (BTCUSDT) در تایم‌فریم‌های روزانه و هفتگی، می‌توانیم دیدگاه روشنی از وضعیت فعلی و روند آتی بازار به دست آوریم. در این تحلیل جامع، به بررسی نکات فنی و برداشت‌های فاندامنتال از این نمودارها می‌پردازیم.

بخش اول: تحلیل تکنیکال نمودارها

نمودار کل ارزش بازار آلت کوین‌ها (TOTAL2 – هفتگی) این نمودار نماینده کل ارزش بازار ارزهای دیجیتال به جز بیت کوین است و دیدگاه خوبی از وضعیت آلت کوین‌ها ارائه می‌دهد.

روند کلی: پس از یک فاز صعودی قدرتمند در سال ۲۰۲۰ و ۲۰۲۱ و سپس یک روند نزولی در سال ۲۰۲۲ و اوایل ۲۰۲۳، نمودار TOTAL2 از اواخر سال ۲۰۲۳ وارد یک روند صعودی قوی شده است. این روند صعودی با شکست ساختار (BOS)های متوالی به سمت بالا تأیید می‌شود که نشان‌دهنده قدرت خریداران است.

سطوح کلیدی: ارزش بازار آلت کوین‌ها به طور چشمگیری از کف‌های خود فاصله گرفته و در حال حاضر در حال نزدیک شدن به سقف تاریخی قبلی خود در حدود ۱.۷ تا ۱.۸ تریلیون دلار است. نواحی حمایتی مهم در حدود ۸۰۰ تا ۸۵۰ میلیارد دلار و سپس ۵۰۰ تا ۵۵۰ میلیارد دلار در گذشته عمل کرده‌اند و اکنون ناحیه ۱.۲ تریلیون دلار به عنوان حمایت نزدیک تلقی می‌شود.

وضعیت فعلی: بازار آلت کوین‌ها در یک فاز صعودی مستحکم قرار دارد و نشانه‌های قوی از ادامه رشد و بازیابی به سمت سقف‌های تاریخی را نشان می‌دهد. این وضعیت برای سرمایه‌گذاران آلت کوین بسیار امیدوارکننده است. برای کسب اطلاعات بیشتر و آموزش‌های تخصصی درباره تحلیل آلت کوین‌ها، می‌توانید به کانال تحلیل-سیگنال و آموزشی مبادله‌گر بپیوندید: https://t.me/MobadeleGar

نمودار دامیننس بیت کوین (BTC.D – هفتگی) دامیننس بیت کوین درصد سهم بیت کوین از کل ارزش بازار رمز ارزها را نشان می‌دهد و معیاری مهم برای سنجش چرخه بازار بین بیت کوین و آلت کوین‌ها است.

روند کلی: پس از یک کاهش چشمگیر در اوایل سال ۲۰۲۱ که به “فصل آلت کوین‌ها” معروف شد، دامیننس بیت کوین تا محدوده ۴۰ درصد کاهش یافت. از اواخر سال ۲۰۲۳، دامیننس بیت کوین وارد یک روند صعودی قوی شده است.

سطوح کلیدی: دامیننس بیت کوین در حال حاضر در حدود ۶۴ درصد قرار دارد و به سمت سطح مقاومت مهم ۷۰ تا ۷۲ درصد که مربوط به اوایل سال ۲۰۲۱ است، حرکت می‌کند. شکست این سطح می‌تواند نشان‌دهنده ادامه برتری بیت کوین باشد. سطوح حمایتی مهم نیز در محدوده ۵۴ تا ۵۷ درصد و خط روند صعودی بلندمدت دیده می‌شود.

وضعیت فعلی: افزایش دامیننس بیت کوین نشان می‌دهد که سرمایه به طور فزاینده‌ای به سمت بیت کوین در جریان است یا بیت کوین عملکرد بهتری نسبت به اکثر آلت کوین‌ها دارد. این موضوع می‌تواند به معنای “رهبری بیت کوین” در این فاز صعودی بازار باشد.

نمودار قیمتی بیت کوین در برابر تتر (BTCUSDT – روزانه و هفتگی)

روند کلی (هفتگی): نمودار هفتگی بیت کوین تصویر بسیار روشنی از یک بازار صعودی قوی را نشان می‌دهد. بیت کوین پس از رسیدن به کف ۱۵,۰۰۰ دلار در اواخر سال ۲۰۲۲، وارد یک روند صعودی قدرتمند شده است.

روند کلی (روزانه): نمودار روزانه نیز تأییدکننده روند صعودی هفتگی است. پس از یک روند صعودی قوی تا حدود ۷۳,۰۰۰ دلار در مارس ۲۰۲۵ و سپس یک اصلاح سالم تا حدود ۷۸,۰۰۰ دلار در آوریل، بیت کوین با تغییر شخصیت (CHoCH) دوباره وارد فاز صعودی شده و با شکست ساختار (BOS)های متوالی، به اوج جدیدی دست یافته است.

سطوح کلیدی: بیت کوین سقف تاریخی قبلی خود در حدود ۶۹,۰۰۰ دلار (اواخر ۲۰۲۱) را شکسته و در حال حاضر در یک اوج جدید تاریخی (Strong High) در حدود ۱۰۸,۸۲۷ دلار قرار دارد. این شکست و تثبیت بالای سقف قبلی، نشان‌دهنده قدرت بی‌نظیر بیت کوین است. نواحی حمایتی مهم اکنون در ۹۵,۰۰۰ تا ۹۸,۰۰۰ دلار و ۸۰,۰۰۰ تا ۸۴,۰۰۰ دلار قرار دارند.

وضعیت فعلی: بیت کوین در یک روند صعودی قدرتمند قرار دارد و با ثبت سقف‌های تاریخی جدید، رهبری بازار رمز ارز را بر عهده گرفته است. این صعود نشان‌دهنده اعتماد بالای سرمایه‌گذاران و ورود جریان‌های نقدینگی جدید به بازار است. برای آگاهی از آخرین اخبار بازار رمز ارزها، می‌توانید به کانال خبری مبادله‌گر بپیوندید: https://t.me/MobadeleGarNews

توضیح اصطلاحات کلیدی:

BOS (Break of Structure – شکست ساختار): به معنای شکست یک اوج در روند صعودی یا شکست یک کف در روند نزولی است که نشان‌دهنده ادامه روند فعلی است.
CHoCH (Change of Character – تغییر شخصیت): به معنای شکست اولین اوج یا کف مهم پس از تغییر روند است که نشان‌دهنده احتمال تغییر جهت بازار از صعودی به نزولی یا بالعکس است.

بخش دوم: تحلیل فاندامنتال از دیدگاه تکنیکال

احساسات بازار (Sentiment): بررسی نمودارها به وضوح یک احساسات صعودی (Bullish Sentiment) غالب را در بازار نشان می‌دهد. ثبت سقف‌های تاریخی جدید برای بیت کوین و بازیابی قوی آلت کوین‌ها، نشان‌دهنده اعتماد بالای سرمایه‌گذاران و اشتیاق آن‌ها برای ورود به بازار است. اصلاحات کوچک‌تر و برگشت سریع قیمت، تأییدکننده تقاضای بالا در سطوح پایین‌تر است.

رفتار سرمایه‌گذاران: نمودارها حاکی از فاز انباشت (Accumulation Phase) توسط سرمایه‌گذاران است. شکسته شدن سقف‌های قبلی و جذب نقدینگی جدید نشان می‌دهد که خریداران قوی‌تر از فروشندگان هستند و از هر اصلاح قیمتی برای خرید بیشتر استفاده می‌کنند. افزایش دامیننس بیت کوین نیز ممکن است به دلیل ورود سرمایه‌های کلان نهادی و ترجیح آن‌ها برای بیت کوین به عنوان “طلای دیجیتال” باشد.

سلامت کلی بازار: بازار رمز ارزها در حال حاضر بسیار سالم و قدرتمند به نظر می‌رسد. توانایی بیت کوین در شکستن سقف‌های قبلی و تثبیت بالای آن‌ها، نشان‌دهنده قدرت بنیادی و رشد پایدار اکوسیستم است. رشد همزمان کل ارزش بازار آلت کوین‌ها نیز حاکی از گسترش عمومی علاقه به فضای کریپتو و نه تنها یک دارایی خاص است. این بازار پتانسیل بالایی برای رشد بیشتر در بلندمدت دارد.

نتیجه‌گیری نهایی: با توجه به تحلیل‌های تکنیکال و فاندامنتال از نمودارهای کلیدی، می‌توان گفت که بازار رمز ارزها در یک فاز صعودی قدرتمند قرار دارد. بیت کوین رهبری این صعود را بر عهده گرفته و آلت کوین‌ها نیز روند بازیابی و رشد خود را ادامه می‌دهند. سرمایه‌گذاران باید با هوشیاری کامل و مدیریت ریسک مناسب در این بازار پرنوسان، فرصت‌های موجود را شناسایی کنند.

برای شروع سرمایه‌گذاری و مبادله ایمن در بازار رمز ارزها، می‌توانید از طریق وب‌سایت مبادله‌گر اقدام کنید: https://mobadelegar.com/ همچنین، اپلیکیشن اندروید مبادله‌گر از طریق مایکت (https://myket.ir/app/com.mobadelegar) و کافه بازار (https://cafebazaar.ir/app/com.mobadelegar) قابل دانلود است. برای دنبال کردن آخرین اخبار و تحلیل‌ها، صفحه اینستاگرام مبادله‌گر را دنبال کنید: https://instagram.com/mobadelegar

تحلیل جامع بازار رمز ارزها: بیت کوین، آلت کوین‌ها و دامیننس (اردیبهشت 1404)