تحلیل جامع BNB تاریخ: 26 آبان 1404
تحلیل جامع BNB تاریخ: 26 آبان 1404
۱. ورود به ناحیه حمایتی سنگین (Demand Zone)
BNB بعد از اصلاح چند هفتهای خود وارد یک ناحیه حمایتی بسیار مهم شده است؛ محدودهای که بین 825 تا 900 دلار قرار دارد و در گذشته برای مدت طولانی مرحله تجمیع (Accumulation) روی آن رخ داده بود.
این ناحیه، از دید تکنیکال:
- حجم خریداران را افزایش میدهد
- سابقه دفاعی زیادی دارد
- رفتار قیمت در آن کند و آرام میشود
- معمولاً نقطه شروع یک موج جدید است
کندلهای اخیر با سایههای پایینی مشخص، نشان میدهد خریداران بهطور فعال از این سطح حمایت میکنند.
۲. خط روند نزولی در آستانه شکست
پس از اوجگیری BNB در اوایل اکتبر، قیمت وارد یک ساختار نزولی شد و سقفهای پایینتر تشکیل داد.
این خط روند اکنون در حال ضعیف شدن است:
فاصله برخوردهای اخیر با خط روند کاهش یافته
قدرت فروشندگان کم شده
کندلها کوچکتر و بیجانتر شدهاند
این رفتار معمولاً قبل از Breakout الگوهای نزولی دیده میشود و به معنی پایان انرژی فروشندگان است.
۳. واگرایی مثبت در اندیکاتورها
در RSI و مومنتومها شاهد واگرایی مثبت هستیم:
قیمت کفهای افقی یا پایینتر
اما اندیکاتور کفهای بالاتر ساخته
این واگرایی معمولاً سیگنال اولیه تغییر روند است و در کنار ناحیه حمایتی، اعتبار بیشتری پیدا میکند.
۴. هدفها و مقاومتهای پیش رو
بعد از شکست خط روند نزولی، دو مقاومت مهم دیده میشود:
🔹 مقاومت اول: 1,015 دلار
اگر قیمت بالای آن تثبیت شود، یعنی خروج کامل از فاز اصلاح.
🔹 مقاومت دوم: 1,179 دلار
هدف بعدی بازار در صورت شروع روند صعودی جدید.
بخش دوم: پیوند تحلیل با اخبار فاندامنتال امروز
بازار امروز تنها با تکنیکال حرکت نمیکند. اخبار فاندامنتال ۱۷ نوامبر ۲۰۲۵ سیگنالهای قدرتمندی برای تشخیص جهت آینده ارائه میکند. در ادامه، تأثیر این اخبار را روی تحلیل BNB بررسی میکنیم.
۱. سقوط بیتکوین به زیر ۱۰۰ هزار دلار و ورود بازار به «ترس شدید»
امروز بازار وارد وضعیت Extreme Fear شده و بیتکوین تا ۹۴,۲۰۹ دلار سقوط کرده است.
این موضوع باعث:
فشار فروش گسترده روی اکثر آلتکوینها
خروج سرمایه از بازار
قفل شدن نقدینگی
شده است.
📍 اما نکته مهم برای BNB این است:
وقتی بازار وارد ترس شدید میشود، معمولاً کفهای میانمدت شکل میگیرد؛ چون فروشندگان خسته و خریداران هوشمند شروع به جمعآوری میکنند.
BNB اکنون دقیقاً در چنین موقعیتی است.
۲. پیشبینی رشد آلتکوینها توسط Perplexity AI
Perplexity امروز پیشبینی کرده:
XRP بین ۵ تا ۱۵ دلار
Solana تا ۴۵۰ دلار
Zcash دو برابر
رشد میکنند، و آلتکوینها ۴۰ تا ۵۰ درصد ارزش بازار را جذب خواهند کرد.
این پیشبینی یک پیام مهم برای BNB دارد:
سرمایه از بیتکوین به سمت آلتکوینها حرکت خواهد کردو BNB همیشه در ابتدای این موج قرار میگیرد.
اگر این جریان نقدینگی شروع شود، BNB یکی از برندگان اصلی خواهد بود.
۳. ضعف بیتکوین، فشار موقت بر XRP و آلتها
XRP با وجود راهاندازی ETF جدید، به دلیل ضعف BTC حدود ۴٪ افت کرد.
این نشان میدهد:
- فشار فروش فعلی بیشتر «کل بازار» است
- و نه مربوط به خود پروژهها یا آلتکوینها
پس:❗ فروش فعلی در BNB نیز ریشه فاندامنتالی ندارد و همین موضوع احتمال برگشت را تقویت میکند.
۴. افزایش فروش نهنگها در اتریوم
اتریوم روزانه ۴۵ هزار ETH توسط هولدرهای بلندمدت فروخته شده و بازار را ریسکیتر کرده است.
این خروج ETH دو پیام برای BNB دارد:
1-نقدینگی از ETH به سمت داراییهای کمریسکتر و ساختاریتر مثل BNB حرکت میکند.
2-BNB در شرایط ترس شدید معمولاً عملکرد بهتری نسبت به اکثر آلتکوینها دارد.
تحلیل مشترک تکنیکال و فاندامنتال
✔ BNB در ناحیه حمایتی بسیار قدرتمند قرار دارد
✔ فروشندگان ضعیف شدهاند
✔ اندیکاتورها واگرایی مثبت نشان میدهند
✔ فشار فروش بازار ریشه روانی دارد، نه بنیادی
✔ پیشبینیها از آغاز موج آلتکوینها حمایت میکنند
✔ نقدینگی از ETH و BTC در حال گردش است
بنابراین:
سناریوی غالب: شروع یک کف میانمدت و احتمال برگشت از 900 دلار
شکست 1,015 دلار میتواند جرقه آغاز موج بعدی باشدو هدفهای بعدی در 1,179 دلار و بالاتر قرار میگیرند.
در مبادلهگر، همیشه آمادهایم تا خدمات امن و سریع صرافی رمز ارز را ارائه دهیم.
تحلیل ها و وبلاگ های معتبر را در آکادمی مبادله گر دنبال کنید.
برای اخبار لحظهای، به کانال خبری مبادلهگر و اینستاگرام مبادلهگر سر بزنید.
دیدگاهها