تحلیل حرفهای بیتکوین (BTCUSDT) در تایمفریمهای ۴ ساعته و هفتگی
تحلیل حرفهای بیتکوین (BTCUSDT) در تایمفریمهای ۴ ساعته و هفتگی
به عنوان یک تریدر حرفهای با بیش از ۱۵ سال تجربه در بازارهای کریپتو، که تمرکز اصلیام روی پرایس اکشن، ساختار بازار (مانند BOS و CHoCH) و مدیریت ریسک است، این چارتها را بر اساس اصول تکنیکال پیشرفته تحلیل میکنم. چارت اول در تایمفریم ۴ ساعته (۴H) نشاندهنده نوسانات کوتاهمدت از ژوئن تا اوت ۲۰۲۵ است، در حالی که چارت دوم در تایمفریم هفتگی (۱W) روند بلندمدت از ۲۰۱۸ تا کنون را پوشش میدهد. قیمت فعلی بیتکوین حدود ۱۲۱,۸۲۳ دلار است، با صعود اخیر بالای ۱۲۲,۰۰۰ دلار که تحت تأثیر ETF inflows رکوردشکن و امید به کاهش نرخ بهره فدرال رزرو قرار دارد. این تحلیل بر پایه پترنهای مشخصشده در چارت (مانند Bullish OB, Bearish OB, BOS, CHoCH) و سطوح کلیدی فیبوناچی، میانگینهای متحرک و حجم معاملات است. توجه: این تحلیل نظر شخصی است و نه مشاوره مالی؛ همیشه ریسک را مدیریت کنید و از ابزارهای صرافی مبادله گر برای معاملات اسپات یا فیوچرز استفاده نمایید. برای شروع، به وبسایت مبادله گر (https://mobadelegar.com/) مراجعه کنید.
چارت هفتگی
تحلیل تایمفریم ۴ ساعته (۴H)
این چارت یک روند صعودی قوی (bullish trend) را از کف ژوئن (حدود ۹۸,۰۰۰ دلار) نشان میدهد، با چندین Break of Structure (BOS) بولیش که ساختار بازار را به سمت higher highs تغییر داده است. پترنهای کلیدی:
– Bullish Order Blocks (OB): نقاطی مانند کفهای ژوئن و جولای (حدود ۱۰۴,۰۰۰-۱۱۰,۰۰۰ دلار) که تقاضای قوی ایجاد کرده و قیمت را به سمت اوج ۱۲۴,۰۰۰ دلار راندهاند.
– Bearish OB: در اوجهای جولای (حدود ۱۲۰,۰۰۰ دلار) دیده میشود، که فشار فروش موقتی ایجاد کرده اما توسط BOS بولیش خنثی شده.
– Change of Character (CHoCH): چندین CHoCH بولیش در جولای و اوت، نشاندهنده تغییر از bearish به bullish momentum، به ویژه پس از breakout بالای ۱۲۰,۰۰۰ دلار.
– روند کلی: بازار در فاز ایمپالس صعودی است، با pullbackهای اصلاحی (مانند اصلاح اخیر به ۱۱۶,۰۰۰ دلار). حجم معاملات در صعودها افزایش یافته، که سیگنال بولیش است. میانگین متحرک ۲۰۰ دورهای (خط آبی) به عنوان حمایت دینامیک عمل میکند (حدود ۱۱۶,۰۰۰ دلار). RSI (۱۴) احتمالاً در محدوده ۶۰-۷۰ است (نه overbought)، که فضای رشد بیشتری میدهد.
چارت چهار ساعته
سطوح کلیدی:
– حمایت: ۱۱۶,۰۰۰ دلار (۵۰% فیبوناچی از صعود اخیر)، ۱۱۰,۰۰۰ دلار (حمایت اصلی).
– مقاومت: ۱۲۴,۰۰۰ دلار (اوج اخیر)، ۱۳۰,۰۰۰ دلار (هدف بعدی).
نقاط معاملاتی لانگ (Long):
– ورود محافظهکارانه: در ۱۱۸,۰۰۰ دلار (bounce از حمایت)، اگر کندل ۴H بالای MA200 بسته شود. SL: ۱۱۵,۰۰۰ دلار (زیر حمایت، حدود ۱ ATR ~۳,۰۰۰ دلار). TP1: ۱۲۴,۰۰۰ دلار (R:R ۱:۲)، TP2: ۱۳۰,۰۰۰ دلار (R:R ۱:۴). دلیل: تأیید با حجم خرید و CHoCH بولیش.
– ورود تهاجمی: breakout بالای ۱۲۴,۰۰۰ دلار. SL: ۱۲۱,۰۰۰ دلار. TP1: ۱۲۸,۰۰۰ دلار، TP2: ۱۳۵,۰۰۰ دلار. دلیل: ادامه روند صعودی، با پیشبینیهای تحلیلگران به ۱۴۰,۰۰۰ دلار.
نقاط معاملاتی شورت (Short):
– ورود محافظهکارانه: rejection از ۱۲۴,۰۰۰ دلار (با کندل bearish engulfing). SL: ۱۲۶,۰۰۰ دلار. TP1: ۱۱۸,۰۰۰ دلار (R:R ۱:۲.۵)، TP2: ۱۱۴,۰۰۰ دلار. دلیل: Bearish OB در اوج، ممکن است pullback کوتاهمدت.
– ورود تهاجمی: breakdown زیر ۱۱۶,۰۰۰ دلار. SL: ۱۱۸,۰۰۰ دلار. TP1: ۱۱۰,۰۰۰ دلار، TP2: ۱۰۵,۰۰۰ دلار. دلیل: اگر CHoCH bearish تأیید شود، اصلاح عمیقتر محتمل است.
مدیریت ریسک: حداکثر ۱% سرمایه per trade، trailing stop پس از رسیدن به TP1.
تحلیل تایمفریم هفتگی (۱W)
این چارت روند بلندمدت صعودی بیتکوین را از ۲۰۱۸ (کف ۳,۲۰۰ دلار) تا اوت ۲۰۲۵ نشان میدهد، با رشد بیش از ۳۸۰۰% که تحت تأثیر هالوینگها، adoption نهادی و ETFها قرار دارد. پترنهای کلیدی:
– Bullish OB: کفهای ۲۰۲۰ و ۲۰۲۲ (حدود ۱۰,۰۰۰-۲۰,۰۰۰ دلار) که پایه صعودهای بزرگ بودهاند.
– Bearish OB: در اوجهای ۲۰۲۱ (۶۹,۰۰۰ دلار) و اخیراً ۲۰۲۵ (حدود ۱۲۰,۰۰۰ دلار)، اما توسط BOS بولیش شکسته شده.
– BOS و CHoCH: چندین BOS بولیش در ۲۰۲۳-۲۰۲۵، با CHoCH بولیش که بازار را از bear market به bull cycle تغییر داده. آخرین BOS در ۲۰۲۵ بالای ۱۰۰,۰۰۰ دلار رخ داده.
– روند کلی: ساختار بازار بولیش است، با higher highs و higher lows. میانگین متحرک ۲۰۰ هفتهای (خط قرمز) به عنوان حمایت اصلی (حدود ۸۰,۰۰۰ دلار) عمل میکند. حجم هفتگی در صعودها رکورد زده، که نشاندهنده ورود سرمایههای بزرگ است. پیشبینی بلندمدت: با توجه به تحلیلهای اخیر، بیتکوین میتواند به ۲۵۰,۰۰۰ دلار در ۲۰۲۵ برسد.
سطوح کلیدی:
– حمایت: ۱۰۰,۰۰۰ دلار (۳۸.۲% فیبوناچی)، ۸۰,۰۰۰ دلار (حمایت اصلی).
– مقاومت: ۱۳۰,۰۰۰ دلار، ۱۵۰,۰۰۰ دلار (هدف هالوینگ بعدی).
نقاط معاملاتی لانگ (Long):
– ورود محافظهکارانه: در ۱۱۰,۰۰۰ دلار (اگر pullback به حمایت). SL: ۱۰۵,۰۰۰ دلار. TP1: ۱۳۰,۰۰۰ دلار (R:R ۱:۳)، TP2: ۱۵۰,۰۰۰ دلار. دلیل: تأیید با BOS بولیش و ETF inflows.
– ورود تهاجمی: بالای ۱۲۵,۰۰۰ دلار. SL: ۱۲۰,۰۰۰ دلار. TP1: ۱۴۰,۰۰۰ دلار، TP2: ۱۶۰,۰۰۰ دلار. دلیل: ادامه bull run، با هدف ۱۴۰k کوتاهمدت.
نقاط معاملاتی شورت (Short):
– ورود محافظهکارانه: rejection از ۱۳۰,۰۰۰ دلار. SL: ۱۳۵,۰۰۰ دلار. TP1: ۱۱۰,۰۰۰ دلار (R:R ۱:۲)، TP2: ۱۰۰,۰۰۰ دلار. دلیل: Bearish OB احتمالی در اوج.
– ورود تهاجمی: breakdown زیر ۱۰۰,۰۰۰ دلار. SL: ۱۰۵,۰۰۰ دلار. TP1: ۸۰,۰۰۰ دلار، TP2: ۷۰,۰۰۰ دلار. دلیل: اگر CHoCH bearish رخ دهد، اصلاح به سطوح پایینتر.
بیتکوین در هر دو تایمفریم بولیش است، اما مراقب pullbackهای کوتاهمدت باشید. برای بهرهبرداری، معاملات فیوچرز در صرافی مبادله گر با لوریج مناسب ایدهآل است. کانال تحلیل مبادله گر (https://t.me/MobadeleGar) سیگنالهای رایگان ارائه میدهد. اپ اندرویدی را از گوگل پلی (https://play.google.com/store/apps/details?id=com.mobadelegar&hl=de) دانلود کنید و ثبتنام نمایید.
دیدگاهها