نگاهی به وضعیت کلی بازار کریپتو در سپتامبر ۲۰۲۵
نگاهی به وضعیت کلی بازار کریپتو در سپتامبر ۲۰۲۵
سلام به همه مبادلهگران حرفهای و علاقهمندان آکادمی مبادلهگر!
در این تحلیل عمیق، بر اساس سه چارت کلیدی از TradingView (Total Market Cap، BTC/USDT و BTC Dominance) که تا ۱۴ سپتامبر ۲۰۲۵ بهروزرسانی شده، وضعیت بازار رو بررسی میکنیم. بازار کریپتو بعد از رالی صعودی قوی در نیمه اول ۲۰۲۵ (از دسامبر ۲۰۲۴)، حالا وارد فاز اصلاحی شده. Total Cap از ۱.۴T به ۳.۵T رسید و BTC به رکورد ۱۱۶K، اما فشار فروش اخیر (احتمالاً به خاطر عوامل ماکرو مثل نرخ بهره فدرال رزرو و تنشهای ژئوپلیتیک) باعث ریزش شده. بیایید چارتبهچارت پیش بریم و سطوح کلیدی، الگوها و استراتژیها رو تشریح کنیم.
۱. تحلیل Total Market Cap (CRYPTOCAP:TOTAL)
این چارت نمایانگر ارزش کل بازار کریپتو (بدون استیبلکوینها) هست و بهترین شاخص برای دید کلی به اکوسیستم.
روند کلی: از دسامبر ۲۰۲۴ (حدود ۱.۴T) یک رالی پارابولیک داشتیم تا جولای ۲۰۲۵ (پیک ۳.۵T). بعدش، یک اصلاح ۲۰-۲۵% به سمت ۲.۸T (سطح فعلی). این اصلاح شبیه به الگوی “flag” نزولی بعد از رالی صعودی هست – حجم معاملات در ریزش کم بوده (نشانه عدم وحشت فروش)، که میتونه مقدمهای برای برگشت باشه.
- سطوح کلیدی:
مقاومت: ۳T (خط روند صعودی بلندمدت) و ۳.۵T (پیک اخیر). شکست بالای ۳T با حجم بالا = سیگنال بولیش قوی برای هدف ۴T.
حمایت: ۲.۵T (میانگین متحرک ۵۰-day) و ۲T (سطح فیبوناچی ۰.۶۱۸ از رالی ۲۰۲۴-۲۰۲۵). اگر به زیر ۲.۵T بره، ریسک تست ۱.۹T (حمایت روانی) وجود داره.
اندیکاتورها: MACD در حال کراس صعودی (خط سیگنال بالای خط MACD)، RSI در ۴۵ (خنثی، نزدیک به oversold). حجم OBV صعودی نشوندهنده انباشت پنهان در کفهاست.
پیشبینی: احتمال ۶۰% برگشت به ۳T در ۲-۴ هفته آینده، اگر فدرال رزرو سیگنال کاهشی نرخها بده. ریسک: اگر CPI آمریکا بالاتر از预期 بیاد، اصلاح به ۲.۵T محتمل.
۲. تحلیل BTC/USDT (بیتکوین به تتر)
بیتکوین همچنان پادشاه بازار هست، اما dominanceش در حال کاهشه. چارت روزانه نشوندهنده یک کانال نزولی بعد از ATH ۱۱۶K در جولای ۲۰۲۵.
روند کلی: از کف ۳۲K در دسامبر ۲۰۲۴، رالی به ۱۱۶K (رشد ۲۶۰%) داشتیم. اصلاح فعلی به ۶۰K (ریزش ۴۸%) یک “pullback” کلاسیک در روند صعودی بلندمدته. الگوی “head and shoulders” کوچک در شانه راست تشکیل شده، اما حجم در شانه پایین (۶۰K) کمه – نشانه ضعف الگو.
- سطوح کلیدی:
مقاومت: ۹۵K (خط روند کانال صعودی) و ۱۱۰K (فیبوناچی ۰.۵ از رالی). شکست بالای ۶۵K = هدف ۸۵K فوری.
حمایت: ۵۵K (میانگین ۲۰۰-day و کف کانال) و ۴۵K (سطح روانی + فیب ۰.۷۸۶). نگه داشتن بالای ۵۵K حیاتیه – شکستش = ریزش به ۴۰K.
اندیکاتورها: Bollinger Bands در حال تنگ شدن (نشانه volatility پایین و breakout قریبالوقوع). Stochastic در oversold (زیر ۲۰)، RSI ۴۰ (نزدیک به خرید). حجم معاملات در کفها افزایش پیدا کرده، که بولیش هست.
پیشبینی: سناریو بولیش (۷۰% احتمال): تثبیت بالای ۶۰K و رالی به ۹۵K تا اکتبر. سناریو بریش (۳۰%): اگر حمایت ۵۵K بشکنه، هدف ۴۵K. نکته: هاوینگ بعدی (۲۰۲۸) هنوز دور، اما ETFهای BTC جریان ورودی رو حفظ کردن.
۳. تحلیل BTC Dominance (BTC.D)
این شاخص درصد سهم BTC از کل بازار رو نشون میده و معیار عالی برای چرخش سرمایه به آلتکوینهاست.
روند کلی: از ۵۰% در دسامبر ۲۰۲۴ به ۶۵% در جولای ۲۰۲۵ (اوج سلطه BTC در رالی). ریزش فعلی به ۵۵% سیگنال “آلتسیزن” اولیه هست – سرمایه از BTC به آلتها منتقل میشه.
- سطوح کلیدی:
مقاومت: ۶۰% (خط روند نزولی) و ۶۵% (پیک). شکست بالای ۶۰% = سلطه BTC بیشتر و فشار روی آلتها.
حمایت: ۵۲% (میانگین ۱۰۰-day) و ۵۰% (سطح کلیدی تاریخی). شکست زیر ۵۲% = موج قوی آلتکوینها (هدف ۴۵%).
اندیکاتورها: خط روند نزولی از فوریه ۲۰۲۵ شکسته نشده، اما divergence مثبت در RSI (قیمت پایین، RSI بالاتر) نشوندهنده ضعف نزول. حجم در ریزش dominance کمه، که پایداری رو تأیید میکنه.
پیشبینی: با کاهش dominance به زیر ۵۴%، آلتکوینهایی مثل ETH و SOL میتونن ۳۰-۵۰% رشد کنن. اگر BTC برگرده، dominance به ۵۸% تست میشه.
استراتژیهای معاملاتی پیشنهادی
- لانگ BTC: ورود بالای ۶۲K، استاپلاس ۵۸K، تارگت ۷۵K (ریسک/ریوارد ۱:۲). از اهرم ۳x استفاده کن.
- شورت Total Cap: اگر زیر ۲.۷T بره، ورود با تارگت ۲.۵T، استاپ ۲.۹T.
- پوزیشن آلتکوین: لانگ ETH/BTC اگر dominance زیر ۵۴% بره – تنوعبخشی کلیدیه.
- مدیریت ریسک: حداکثر ۲% سرمایه در هر ترید، trailing stop استفاده کن. عوامل خارجی مثل اخبار FOMC رو مانیتور کن.
بازار در آستانه یک چرخش بزرگه: BTC داره نفس میکشه برای رالی بعدی، در حالی که آلتها آماده انفجارن. صبر و discipline کلید موفقیته – از FOMO دوری کن! اگر سؤالی داری، کامنت بذار یا در کانال آکادمی جوین شو. موفق باشی، مبادلهگران! 📊💹
تحلیل بر اساس دادههای TradingView تا ۱۴ سپتامبر ۲۰۲۵. این توصیه مالی نیست – DYOR.
دیدگاهها