تحلیل تکنیکال بیت‌کوین (BTCUSDT) – ۳۱ می ۲۰۲۵
تحلیل تکنیکال بیت‌کوین (BTCUSDT) – ۳۱ می ۲۰۲۵
بررسی ساختار بازار، نواحی عرضه و تقاضا و سناریوهای پیش‌رو
در تاریخ ۳۱ می ۲۰۲۵، جفت‌ارز BTCUSDT در محدوده قیمتی حدود ۱۰۳٬۵۰۰ دلار معامله می‌شود. در این تحلیل، با بهره‌گیری از مفاهیم پرایس اکشن، ساختار بازار (Market Structure)، نواحی عرضه و تقاضا، شکست ساختار (BOS)، و تغییر ساختار (CHoCH)، وضعیت فعلی و سناریوهای احتمالی آینده بیت‌کوین را بررسی می‌کنیم.
۱. وضعیت کلی ساختار بازار (Market Structure)
نمودار روزانه بیت‌کوین نشان‌دهنده‌ی یک روند صعودی قدرتمند از محدوده‌ی حدود ۷۳٬۰۰۰ دلار (مارس ۲۰۲۵) تا سقف اخیر در نزدیکی ۱۱۵٬۰۰۰ دلار است. در مسیر صعود، چندین Break of Structure (BOS) معتبر مشاهده می‌شود که نشان‌دهنده حفظ روند صعودی است.
با این حال، در محدوده‌های بالاتر از ۱۱۰٬۰۰۰ دلار، واکنش عرضه و ایجاد قله ضعیف (Weak High) نشان می‌دهد که ممکن است بازار وارد اصلاح شود تا نقدینگی لازم برای ادامه مسیر فراهم گردد.
۲. محدوده‌های کلیدی عرضه و تقاضا
✅ نواحی تقاضا (Demand Zones):
🔵 محدوده ۱۰۲٬۰۰۰ تا ۱۰۴٬۰۰۰ دلار:
ناحیه تقاضای فعال و تست‌شده که قیمت در حال حاضر در آستانه لمس آن قرار دارد. این ناحیه می‌تواند نقطه ورود مجدد خریداران و شروع ادامه روند صعودی باشد.
🔵 محدوده ۹۵٬۰۰۰ تا ۹۶٬۰۰۰ دلار:
ناحیه‌ی قدرتمند با تایید ساختاری (BOS) که در صورت شکست ناحیه اول، احتمال اصلاح عمیق‌تر تا این محدوده وجود دارد.
🔵 محدوده ۸۴٬۰۰۰ دلار و ۷۳٬۰۰۰ دلار (Strong Low):
در صورتی که قیمت دچار اصلاح عمیق‌تر شود، این نواحی می‌توانند به‌عنوان نواحی حمایتی کلیدی عمل کنند.
🔴 ناحیه عرضه (Supply Zone):
🔴 محدوده ۱۱۲٬۰۰۰ تا ۱۱۵٬۰۰۰ دلار (Weak High):
این سطح به‌عنوان مقاومت روانی و تکنیکال در بازار عمل کرده و عرضه سنگینی در آن مشاهده می‌شود. اگر قیمت مجدداً به این سطح نزدیک شود، باید به نشانه‌های واگرایی یا جذب نقدینگی دقت کرد.
۳. تغییر ساختار بازار (CHoCH) و اهمیت آن
در اصلاح اخیر بازار، نشانه‌های اولیه‌ی تغییر ساختار (CHoCH) در تایم‌فریم‌های پایین‌تر شکل گرفته‌اند، اما در تایم‌فریم روزانه هنوز تأیید قطعی اصلاح یا برگشت روند وجود ندارد. بنابراین، باید رفتار قیمت در محدوده‌ی ۱۰۲ تا ۱۰۴ هزار دلار را با دقت دنبال کرد تا مشخص شود که آیا شاهد بازگشت هستیم یا ادامه اصلاح.
سناریو ۱: بازگشت از ناحیه تقاضا و ادامه روند صعودی
اگر قیمت در محدوده ۱۰۳٬۰۰۰ دلار واکنش مثبت نشان دهد و کندل‌های صعودی قوی تشکیل شود، احتمال حمله مجدد به سقف قبلی (۱۱۲-۱۱۵ هزار دلار) و حتی شکستن آن وجود دارد.
📈 اهداف احتمالی:
- ۱۱۲٬۰۰۰ دلار
- ۱۱۸٬۰۰۰ دلار (در صورت شکست سقف)
سناریو ۲: شکست ناحیه تقاضا و اصلاح عمیق‌تر
در صورت از دست رفتن حمایت ۱۰۲٬۰۰۰ دلار، بازار احتمالاً به سمت نواحی حمایتی بعدی در ۹۶٬۰۰۰ و ۸۴٬۰۰۰ دلار حرکت می‌کند. این سناریو برای جذب نقدینگی و فاز تجمیع مجدد بسیار محتمل است.
📉 اهداف احتمالی اصلاح:
- ۹۵٬۰۰۰ دلار
- ۸۴٬۰۰۰ دلار
- ۷۳٬۰۰۰ دلار (در صورت ریزش شدیدتر)
با توجه به قدرت روند صعودی بلندمدت، اصلاح فعلی بیت‌کوین می‌تواند فرصت مناسبی برای ورود مجدد خریداران باشد. با این حال، باید دقت کرد که ناحیه ۱۰۲٬۰۰۰ تا ۱۰۴٬۰۰۰ دلار نقش حیاتی در تعیین جهت بازار ایفا می‌کند. شکست یا حفظ این محدوده، سناریوی پیش‌رو را مشخص خواهد کرد.
دیدگاه‌ها