آموزش ۱۰ اندیکاتور کاربردی تحلیل آنچین برای معاملات ارزهای دیجیتال
آموزش ۱۰ اندیکاتور کاربردی تحلیل آنچین برای معاملات ارزهای دیجیتال
مقدمه
تحلیل آنچین یکی از ابزارهای قدرتمند( اندیکاتور )در دنیای ارزهای دیجیتال است که به سرمایه‌گذاران و معامله‌گران امکان می‌دهد با استفاده از داده‌های بلاکچین، تصمیمات آگاهانه‌تری بگیرند. برخلاف تحلیل تکنیکال که بر نمودارهای قیمت و حجم معاملات تمرکز دارد، تحلیل آنچین به بررسی فعالیت‌های درون شبکه مانند تراکنش‌ها، آدرس‌های فعال و رفتار دارندگان می‌پردازد. این مقاله به معرفی ۱۰ اندیکاتور کاربردی آنچین می‌پردازد که می‌توانند به شما در تحلیل بازار و پیش‌بینی روندها کمک کنند. این اندیکاتورها برای انتشار در وب‌سایت صرافی مبادله‌گر بهینه‌سازی شده‌اند و با کلمات کلیدی مرتبط با تحلیل آنچین و معاملات ارزهای دیجیتال سئو شده‌اند.
۱. جریان‌های ورودی و خروجی صرافی‌ها (Exchange Inflows/Outflows)
توضیح: این اندیکاتور میزان ارز دیجیتالی که به صرافی‌ها وارد یا از آن‌ها خارج می‌شود را اندازه‌گیری می‌کند.
کاربرد: جریان‌های ورودی بالا ممکن است نشان‌دهنده فشار فروش باشد، زیرا سرمایه‌گذاران دارایی‌های خود را برای فروش به صرافی‌ها منتقل می‌کنند. برعکس، جریان‌های خروجی بالا نشان‌دهنده تمایل به نگهداری یا انباشت است.
مثال: طبق گزارش Chainalysis، در مارس ۲۰۲۰، افزایش جریان‌های ورودی بیت‌کوین به صرافی‌ها با کاهش قیمت همراه بود.
چگونه استفاده کنیم؟ از پلتفرم‌هایی مانند CryptoQuant برای رصد جریان‌های ورودی و خروجی استفاده کنید و آن‌ها را با تغییرات قیمت مقایسه کنید.
۲. آدرس‌های فعال (Active Addresses)
توضیح: تعداد آدرس‌های منحصربه‌فردی که در یک دوره زمانی خاص در تراکنش‌ها مشارکت دارند.
کاربرد: افزایش آدرس‌های فعال نشان‌دهنده رشد فعالیت شبکه و علاقه کاربران است که می‌تواند با افزایش قیمت همراه باشد.
مثال: طبق FXEmpire، افزایش آدرس‌های فعال بیت‌کوین قبل از کف بازار در سال ۲۰۱۸ مشاهده شد.
چگونه استفاده کنیم؟ داده‌های آدرس‌های فعال را از Glassnode یا CoinMetrics بررسی کنید.
۳. حجم تراکنش‌ها (Transaction Volume)
توضیح: ارزش کل ارز دیجیتال منتقل‌شده در بلاکچین در یک دوره زمانی.
کاربرد: حجم بالای تراکنش‌ها نشان‌دهنده علاقه و نقدینگی بالای بازار است. کاهش حجم ممکن است نشانه کاهش فعالیت باشد.
مثال: افزایش حجم تراکنش‌های اتریوم در جولای ۲۰۲۰ با رشد قیمت آن همزمان بود (Mudrex).
چگونه استفاده کنیم؟ از Blockchain.com برای رصد حجم تراکنش‌ها استفاده کنید.
۴. نسبت ارزش شبکه به تراکنش (NVT Ratio)
توضیح: نسبت ارزش بازار (Market Cap) به حجم تراکنش‌های روزانه، مشابه نسبت P/E در بازار سهام.
کاربرد: NVT بالا ممکن است نشان‌دهنده بیش‌ارزش‌گذاری باشد، در حالی که NVT پایین می‌تواند به معنای کم‌ارزش‌گذاری باشد.
مثال: طبق CryptoQuant، NVT بالا در دوره‌های صعودی بیت‌کوین مشاهده شده است.
چگونه استفاده کنیم؟ از ابزارهای Bitcoin Magazine Pro برای محاسبه NVT استفاده کنید.
۵. ارزش واقعی (Realized Cap)
توضیح: ارزش هر واحد ارز دیجیتال را بر اساس قیمت آخرین جابه‌جایی آن محاسبه می‌کند و ارزش بازار واقعی‌تری ارائه می‌دهد.
کاربرد: با حذف سکه‌های گمشده یا غیرفعال، تصویر دقیق‌تری از ارزش اقتصادی شبکه ارائه می‌دهد.
مثال: CryptoQuant نشان می‌دهد که ارزش واقعی بیت‌کوین در مقایسه با ارزش بازار، درک بهتری از سلامت شبکه ارائه می‌دهد.
چگونه استفاده کنیم؟ داده‌های ارزش واقعی را از Glassnode بررسی کنید.
۶. نسبت ارزش بازار به ارزش واقعی (MVRV)
توضیح: نسبت ارزش بازار به ارزش واقعی، نشان‌دهنده سود یا زیان متوسط دارندگان است.
کاربرد: MVRV بالای ۱ نشان‌دهنده بیش‌ارزش‌گذاری و زیر ۱ نشان‌دهنده کم‌ارزش‌گذاری است.
مثال: طبق Collective Shift، MVRV در بازارهای صعودی افزایش و در بازارهای نزولی کاهش می‌یابد.
چگونه استفاده کنیم؟ از Santiment برای رصد MVRV استفاده کنید.
۷. توزیع عرضه / انباشت نهنگ‌ها (Supply Distribution / Whale Accumulation)
توضیح: توزیع ارز دیجیتال بین کیف‌پول‌های مختلف، به‌ویژه تمرکز بر دارندگان بزرگ (نهنگ‌ها).
کاربرد: تغییرات در دارایی‌های نهنگ‌ها می‌تواند سیگنال‌های مهمی برای حرکت بازار ارائه دهد.
مثال: FXEmpire گزارش داد که انباشت نهنگ‌ها قبل از کف بازار بیت‌کوین در سال ۲۰۱۸ افزایش یافت.
چگونه استفاده کنیم؟ از Whale Alert برای رصد فعالیت نهنگ‌ها استفاده کنید.
۸. جریان‌های خروجی ماینرها (Miner Outflows)
توضیح: میزان ارز دیجیتالی که از کیف‌پول‌های ماینرها به صرافی‌ها یا کیف‌پول‌های دیگر منتقل می‌شود.
کاربرد: افزایش جریان‌های خروجی ماینرها می‌تواند فشار فروش را نشان دهد.
مثال: Collective Shift اشاره می‌کند که فروش ماینرها می‌تواند بر قیمت بیت‌کوین تأثیر بگذارد.
چگونه استفاده کنیم؟ داده‌ها را از The Block بررسی کنید.
۹. جریان‌های ورودی استیبل‌کوین‌ها (Stablecoin Exchange Inflows)
توضیح: میزان استیبل‌کوین‌هایی که به صرافی‌ها منتقل می‌شوند.
کاربرد: جریان‌های ورودی بالا می‌تواند نشان‌دهنده آمادگی برای خرید ارزهای دیجیتال و افزایش قیمت باشد.
مثال: Mudrex گزارش داد که افزایش جریان‌های ورودی استیبل‌کوین‌ها با رشد قیمت‌ها همزمان است.
چگونه استفاده کنیم؟ از CryptoQuant برای رصد این اندیکاتور استفاده کنید.
۱۰. سود/زیان خالص تحقق‌نیافته (NUPL)
توضیح: تفاوت بین سود و زیان تحقق‌نیافته دارندگان، نشان‌دهنده احساسات کلی بازار.
کاربرد: NUPL مثبت نشان می‌دهد که اکثر دارندگان در سود هستند، در حالی که NUPL منفی نشان‌دهنده زیان است.
مثال: Collective Shift نشان می‌دهد که NUPL در بازارهای نزولی کاهش می‌یابد.
چگونه استفاده کنیم؟ از Glassnode برای تحلیل NUPL استفاده کنید.
نکات مهم برای استفاده از اندیکاتورهای آنچین
- ترکیب اندیکاتورها: برای افزایش دقت، از چندین اندیکاتور به طور همزمان استفاده کنید.
- محدودیت‌ها: برخی اندیکاتورها مانند NVT ممکن است به دلیل نویز داده‌ها (تراکنش‌های غیرواقعی) گمراه‌کننده باشند.
- منابع داده: پلتفرم‌هایی مانند Glassnode، CryptoQuant و Santiment داده‌های قابل اعتمادی ارائه می‌دهند.
- تحلیل ترکیبی: اندیکاتورهای آنچین را با تحلیل تکنیکال و بنیادی ترکیب کنید تا تصمیمات بهتری بگیرید.
نتیجه‌گیری
اندیکاتورهای آنچین ابزارهای قدرتمندی برای درک رفتار بازار و پیش‌بینی روندهای آینده هستند. با استفاده از این ۱۰ اندیکاتور، معامله‌گران می‌توانند تصمیمات آگاهانه‌تری بگیرند و از فرصت‌های بازار بهره‌مند شوند. برای اطلاعات بیشتر و تحلیل‌های به‌روز، به کانال تلگرام مبادله‌گر و اینستاگرام مبادله‌گر مراجعه کنید.
لینک‌های مرتبط
- اینستاگرام مبادله‌گر
- کانال خبری مبادله‌گر
- کانال تحلیل، سیگنال و آموزشی مبادله‌گر (عضویت رایگان)
- وب‌سایت مبادله‌گر
- دانلود اپلیکیشن اندروید از مایکت
- دانلود اپلیکیشن اندروید از کافه‌بازار
دیدگاه‌ها