آموزش نواحی اردر بلاک در معاملات ارزهای دیجیتال
آموزش نواحی اردر بلاک در معاملات ارزهای دیجیتال
مقدمه
در دنیای پرنوسان معاملات ارزهای دیجیتال، توانایی شناسایی نقاط کلیدی قیمت میتواند تفاوت بزرگی در موفقیت شما ایجاد کند. یکی از مفاهیم پیشرفتهای که معاملهگران حرفهای از آن استفاده میکنند، نواحی اردر بلاک است. اردر بلاکها مناطقی در نمودار قیمت هستند که در آنها سفارشهای خرید یا فروش قابلتوجهی توسط معاملهگران نهادی (مانند بانکها، صندوقهای سرمایهگذاری یا صرافیهای بزرگ) ثبت شده است. این مناطق به دلیل تأثیرگذاری بر حرکت قیمت، بهعنوان سطوح حمایت یا مقاومت قوی عمل میکنند و میتوانند به شما کمک کنند تا نقاط ورود و خروج بهتری در معاملات خود پیدا کنید.
در این مقاله آموزشی، ما به بررسی دقیق اردر بلاکها، انواع آنها، اهمیت و تأثیر آنها بر بازار، و نحوه استفاده از آنها در معاملات اسپات و فیوچرز میپردازیم. هدف ما این است که شما را با این استراتژی قدرتمند آشنا کنیم تا بتوانید با اطمینان بیشتری در بازار ارزهای دیجیتال معامله کنید. اگر به دنبال بهبود مهارتهای معاملاتی خود هستید، صرافی مبادلهگر با ابزارهای پیشرفته نموداری و منابع آموزشی، میتواند همراه شما در این مسیر باشد.
اردر بلاک چیست؟
اردر بلاکها (Order Blocks) مناطقی در نمودار قیمت هستند که نشاندهنده تجمع سفارشهای خرید یا فروش بزرگ توسط معاملهگران نهادی است. این سفارشها معمولاً به دلیل حجم بالای خود، نمیتوانند در یک معامله واحد اجرا شوند، زیرا این کار میتواند باعث نوسانات شدید قیمت شود. به همین دلیل، معاملهگران نهادی سفارشهای خود را به بخشهای کوچکتر تقسیم میکنند و در مناطق خاصی از نمودار اجرا میکنند. این مناطق بهعنوان اردر بلاک شناخته میشوند و میتوانند بهعنوان سطوح حمایت یا مقاومت عمل کنند.
برخلاف سطوح سنتی حمایت و مقاومت که بر اساس اوجها و پایینها در نمودار تعیین میشوند، اردر بلاکها بر اساس رفتار قیمتی و الگوهای شمعی خاص شناسایی میشوند. این مناطق نشاندهنده “ردپای” معاملهگران بزرگ در بازار هستند و به معاملهگران خردهپا (Retail Traders) کمک میکنند تا حرکات احتمالی قیمت را پیشبینی کنند.
چرا اردر بلاکها مهم هستند؟
اردر بلاکها به دلایل زیر در معاملات اهمیت دارند:
- فعالیت نهادی: این مناطق نشاندهنده نقاطی هستند که معاملهگران بزرگ وارد بازار شدهاند، که میتواند تأثیر قابلتوجهی بر جهتگیری قیمت داشته باشد.
- سطوح کلیدی: اردر بلاکها اغلب با سطوح حمایت و مقاومت همراستا هستند و میتوانند نقاط ورود و خروج دقیقتری ارائه دهند.
- دقت در معاملات: استفاده از اردر بلاکها به معاملهگران کمک میکند تا نویزهای بازار را فیلتر کرده و روی مناطق مهم تمرکز کنند.
- مدیریت ریسک: با استفاده از اردر بلاکها، میتوانید حد ضرر و حد سود خود را بهطور دقیقتری تنظیم کنید.
انواع اردر بلاکها
اردر بلاکها به انواع مختلفی تقسیم میشوند که هر کدام ویژگیها و کاربردهای خاص خود را دارند. در ادامه، به مهمترین انواع اردر بلاکها اشاره میکنیم:
| نوع اردر بلاک | توضیحات | کاربرد |
| صعودی (Bullish) | در یک روند نزولی شکل میگیرد و نشاندهنده آخرین شمع نزولی قبل از حرکت صعودی قوی است. | برای شناسایی نقاط خرید در هنگام بازگشت قیمت به این منطقه. |
| نزولی (Bearish) | در یک روند صعودی شکل میگیرد و نشاندهنده آخرین شمع صعودی قبل از حرکت نزولی قوی است. | برای شناسایی نقاط فروش یا پوزیشنهای شورت. |
| بریکر بلاک (Breaker Block) | پس از شکست یک منطقه با سفارشهای قابلتوجه شکل میگیرد و قیمت به آن بازمیگردد. | برای معاملات لانگ یا شورت پس از شکست ساختار. |
| ریجکشن بلاک (Rejection Block) | در شرایط نوسان بالا و بدون روند مشخص، با سایههای بلند (مانند دوجی) شناسایی میشود. | برای معاملات معکوس در نقاط بازگشتی. |
| وکیوم بلاک (Vacuum Block) | نشاندهنده شکاف قیمتی پس از یک حرکت تند است که به دلیل کمبود نقدینگی ایجاد میشود. | برای معاملات در جهت پر شدن شکاف قیمتی. |
در این مقاله، تمرکز ما بر روی اردر بلاکهای صعودی و نزولی خواهد بود، زیرا این دو نوع رایجترین و کاربردیترین در معاملات هستند.
نحوه شناسایی اردر بلاکها
شناسایی اردر بلاکها نیازمند تحلیل دقیق نمودارهای شمعی و درک رفتار قیمتی است. در ادامه، مراحل شناسایی اردر بلاکها را بهصورت گامبهگام توضیح میدهیم:
تعیین روند بازار:
ابتدا روند کلی بازار را مشخص کنید. برای اردر بلاک صعودی، به دنبال یک روند نزولی باشید و برای اردر بلاک نزولی، به دنبال یک روند صعودی.
یافتن شمع بازگشتی:
برای اردر بلاک صعودی: در یک روند نزولی، آخرین شمع نزولی را قبل از شروع یک حرکت صعودی قوی پیدا کنید. این شمع معمولاً با یک شمع صعودی که بالاتر از سقف شمع قبلی بسته میشود، دنبال میشود (الگوی اینگالفینگ صعودی).
برای اردر بلاک نزولی: در یک روند صعودی، آخرین شمع صعودی را قبل از شروع یک حرکت نزولی قوی پیدا کنید.
ترسیم ناحیه اردر بلاک:
محدوده قیمتی (از سقف تا کف) شمع شناساییشده را بهعنوان ناحیه اردر بلاک علامتگذاری کنید. این کار معمولاً با کشیدن یک مستطیل روی نمودار انجام میشود.
انتظار برای بازگشت قیمت:
صبر کنید تا قیمت به ناحیه اردر بلاک بازگردد. اگر قیمت در این ناحیه حمایت یا مقاومت نشان دهد، میتواند سیگنال ورود به معامله باشد.
مثال:
فرض کنید بیتکوین در یک روند نزولی از 60,000 دلار به 50,000 دلار کاهش یافته است. در قیمت 50,000 دلار، یک شمع نزولی با سقف 50,500 دلار و کف 49,500 دلار تشکیل میشود. شمع بعدی یک شمع صعودی قوی است که در 51,000 دلار بسته میشود و بالاتر از سقف شمع قبلی است. این یک اردر بلاک صعودی را در محدوده 49,500 تا 50,500 دلار تشکیل میدهد. اگر قیمت بعداً به این ناحیه بازگردد (مثلاً به 50,200 دلار) و شروع به بالا رفتن کند، این میتواند یک فرصت خرید باشد.
استراتژیهای معاملاتی با استفاده از اردر بلاکها
اردر بلاکها میتوانند در معاملات اسپات و فیوچرز به کار روند. در ادامه، استراتژیهای معاملاتی برای هر دو نوع توضیح داده شده است:
معاملات اسپات
- خرید در حمایت: هنگامی که قیمت به یک اردر بلاک صعودی بازمیگردد و نشانههای حمایت (مانند تشکیل شمع صعودی) را نشان میدهد، میتوانید ارز دیجیتال را خریداری کنید.
- فروش در مقاومت: اگر قیمت به یک اردر بلاک نزولی میرسد و نشانههای مقاومت (مانند تشکیل شمع نزولی) را نشان میدهد، میتوانید ارز دیجیتال خود را بفروشید یا سود خود را برداشت کنید.
معاملات فیوچرز
- پوزیشن لانگ: در یک اردر بلاک صعودی، هنگامی که قیمت به ناحیه بازمیگردد و سیگنالهای صعودی نشان میدهد، یک پوزیشن لانگ باز کنید. حد ضرر را کمی پایینتر از کف ناحیه اردر بلاک قرار دهید.
- پوزیشن شورت: در یک اردر بلاک نزولی، اگر قیمت به ناحیه بازگردد و سیگنالهای نزولی نشان دهد، یک پوزیشن شورت باز کنید. حد ضرر را کمی بالاتر از سقف ناحیه قرار دهید.
مدیریت ریسک
مدیریت ریسک در معاملات با اردر بلاکها بسیار مهم است:
- حد ضرر (Stop-Loss): برای پوزیشنهای لانگ، حد ضرر را زیر ناحیه اردر بلاک و برای پوزیشنهای شورت، بالای ناحیه قرار دهید.
- حد سود (Take-Profit): از سطوح قیمتی قبلی (مانند اوجها یا پایینها) یا نسبت ریسک به ریوارد (مانند 1:3) برای تعیین حد سود استفاده کنید.
- اهرم در فیوچرز: در معاملات فیوچرز، از اهرم پایین استفاده کنید تا ریسک را کاهش دهید، بهویژه در بازار پرنوسان ارزهای دیجیتال.
اردر بلاکها در معاملات ارزهای دیجیتال
بازار ارزهای دیجیتال به دلیل نوسانات بالا و معاملات 24 ساعته، ویژگیهای خاصی دارد که باید در استفاده از اردر بلاکها در نظر گرفته شود:
- نقدینگی: ارزهای دیجیتال بزرگ مانند بیتکوین و اتریوم نقدینگی بالایی دارند، که باعث میشود اردر بلاکها در این بازارها قابلاعتمادتر باشند.
- تایمفریمها: اردر بلاکها را میتوان در تایمفریمهای مختلف (از یک دقیقه تا روزانه) شناسایی کرد. تایمفریمهای بالاتر (مانند 4 ساعته یا روزانه) معمولاً سیگنالهای قویتری ارائه میدهند.
- اخبار و رویدادها: اخبار بازار (مانند تغییرات قانونی یا بهروزرسانیهای شبکه) میتوانند بر حرکات قیمت تأثیر بگذارند و سیگنالهای اردر بلاک را تحتتأثیر قرار دهند.
مثال در بیتکوین
فرض کنید بیتکوین در یک روند نزولی به 25,000 دلار رسیده و در این سطح شروع به تثبیت میکند. سپس یک شمع صعودی بزرگ ظاهر میشود که قیمت را به 26,500 دلار میرساند. این یک اردر بلاک صعودی در حدود 25,000 دلار را نشان میدهد. اگر قیمت بعداً به این سطح بازگردد و شروع به بالا رفتن کند، میتواند یک فرصت خرید در معاملات اسپات یا یک پوزیشن لانگ در معاملات فیوچرز باشد.
مفاهیم پیشرفته
برای بهبود دقت معاملات، میتوانید اردر بلاکها را با سایر ابزارهای تحلیل تکنیکال ترکیب کنید:
- میانگین متحرک (EMA): بهعنوان مثال، میانگین متحرک 200 روزه میتواند بهعنوان یک سطح حمایت اضافی در کنار اردر بلاک صعودی عمل کند.
- خطوط روند: ترکیب اردر بلاکها با خطوط روند میتواند سیگنالهای قویتری ارائه دهد.
- فیبوناچی: اگر یک اردر بلاک با سطح فیبوناچی (مانند 61.8%) همراستا باشد، احتمال موفقیت معامله افزایش مییابد.
نتیجهگیری
اردر بلاکها ابزار قدرتمندی برای معاملهگران ارزهای دیجیتال هستند که امکان پیشبینی حرکات قیمت و شناسایی نقاط ورود و خروج دقیق را فراهم میکنند. با یادگیری نحوه شناسایی و معامله با اردر بلاکها، میتوانید استراتژیهای معاملاتی خود را بهبود بخشید و از فرصتهای بازار بهرهمند شوید.
برای شروع استفاده از این استراتژیها، پیشنهاد میکنیم در صرافی مبادلهگر ثبتنام کنید. این صرافی با ارائه ابزارهای پیشرفته نموداری، امکان دسترسی به طیف گستردهای از ارزهای دیجیتال و منابع آموزشی رایگان، به شما کمک میکند تا مهارتهای خود را ارتقا دهید و با اطمینان بیشتری معامله کنید. همین امروز ثبتنام کنید و اولین قدم را برای تبدیلشدن به یک معاملهگر حرفهای بردارید!
دیدگاهها