گزارش تحلیل فنی – ایران طلا 18 عیار (به صورت کامل و حرفهای)
گزارش تحلیل فنی – ایران طلا 18 عیار (به صورت کامل و حرفهای)
تحلیل با استفاده از ابزارهای پیشرفته، شاخصهای فنی و الگوهای قیمتی
در این گزارش، به تحلیل دقیق قیمت و حجم سهم ایران طلا 18 عیار در چندین زمانبندی (1 ساعتی، 4 ساعتی، روزانه و هفتگی) میپردازیم. از نمودارهای شمعی، شاخص Ichimoku Cloud و الگوهای حجمی برای تشخیص روندها، سطوح حمایت و مقاومت، نقطههای شکست (Breakout/Breakdown)، واگراییها و موقعیتهای خرید/فروش استفاده میشود.
🔍 تحلیل کلی بازار طلا
– وضعیت فعلی: قیمت طلا در حال بازگشت از بالاترین سطح تاریخی (حدود 96 میلیون ریال) و در حال تثبیت در منطقه 93-94 میلیون ریال است.
– روند کلی: روند بلندمدت (DAILY) صعودی است، اما روند کوتاهمدت (HOURLY) در حال کاهش و اصلاح است.
– الگوی قیمتی: بعد از یک روند صعودی شدید از حدود 70 میلیون ریال در اوت تا 96 میلیون ریال در اکتبر، بازار در حال اصلاح فنی است.
📊 تحلیل چندزمانه طلا
-
نمودار روزانه طلا (Daily Chart)
✅ نقاط کلیدی:
– بالاترین قیمت: 96,810,000 ریال (اکتبر 2025)
– پایینترین قیمت: 83,100,000 ریال (مه 2025)
– سقف قبلی (Resistance): 93,287,000 ریال → سطح مهم
– حمایت اصلی (Support): 84,259,000 ریال → سطح حمایت پایه و سطح کلیدی طلا از دیدگاه Ichimoku
🔎 تحلیل Ichimoku:
– Tenkan-sen (26): در حال حرکت به سمت پایین
– Kijun-sen (52): همچنان بالای قیمت، اما در حال نزول
– Cloud (Senkou Span A & B): ابر قرمز (Bearish Cloud) در حال تشکیل در بالای قیمت → نشانه ضعف خریداران
– Chikou Span: در حال نشان دادن کندی قیمت نسبت به 26 روز گذشته
📉 نتیجهگیری روزانه:
– بازار در منطقه اصلاحی است.
– سطوح حمایت و مقاومت چارت طلا:
– مقاومت: 93,287,000 ریال (سطح کلیدی قبلی)
– حمایت: 84,259,000 ریال (سطح اصلی)
– حمایت ثانویه: 81,000,000 ریال (در صورت شکست)
-
نمودار 4 ساعته طلا (4H Chart)
✅ نقاط کلیدی:
– قیمت از 95 میلیون ریال به 93 میلیون ریال کاهش یافته.
– اصلاح بیش از 2% در 4 ساعت اخیر.
– حجم معاملات در این بازه نشاندهنده افزایش فروشهای تقویتی است.
🔎 تحلیل Ichimoku:
– Tenkan-sen و Kijun-sen در حال تقاطع به سمت پایین
– Chikou Span در پایین قیمت = نشانه از دست دادن انرژی صعودی
– ابر Ichimoku (Cloud) در بالای قیمت = آمادگی برای اصلاح
📉 نتیجهگیری 4H:
– فرصت فروش در حالت اصلاحی وجود دارد.
– احتمال شکست سطح 93,195,000 ریال در کوتاه مدت وجود دارد.
– سطوح حمایت:
– 91,935,000 ریال
– 90,445,000 ریال
-
نمودار 1 ساعته طلا (1H Chart)
✅ نقاط کلیدی:
– قیمت طلا در حال تثبیت در منطقه 94,405,000
– باریکه اصلاحی در حال تشکیل
– حجم در این بازه نشاندهنده افزایش فروشهای خارجی است
🔎 تحلیل:
– واگرایی منفی: قیمت جدید رکورد بالا دارد، اما حجم کمتری نسبت به رکورد قبلی دارد → نشانه ضعف روند صعودی در طلا است
– کندلهای قرمز بزرگ در 95 میلیون ریال نشاندهنده فشار فروش است
– حجم در بالای 94 میلیون ریال افزایش یافته → نشانه از خریدهای اصلاحی
📉 نتیجهگیری 1H:
– فرصت فروش در 94.5 با اهداف:
– اولیه: 93.2
– ثانویه: 91.9 میلیون ریال
– استاپ لوس: 95 میلیون ریال (در صورت بازگشت به بالای آن)
-
نمودار هفتگی طلا (Weekly Chart)
✅ تحلیل کلی:
– روند بلندمدت صعودی از 30 میلیون ریال در مه 2025 تا 96 میلیون ریال
– این روند به عنوان موج 3 در یک الگوی 5 موجی (Elliott Wave) تفسیر میشود
– احتمال موج اصلاحی 4 در حال انجام است
🔎 تحلیل:
– موج 3: 70 میلیون ریال → 96 میلیون ریال
– موج 4: احتمالاً اصلاح 38.2% تا 50% از موج 3 → هدف اصلاحی در 84.5 تا 88 میلیون ریال
– موج 5: احتمالاً بعد از اصلاح، دوباره روند صعودی
🧩 تحلیل حجم و ارتباط با قیمت
– در حالت صعودی: حجم در بالای 94 میلیون ریال افزایش یافته، اما در بالای 95 میلیون ریال کاهش یافته → نشانه فشار فروش
– در حالت اصلاحی: حجم در منطقه 93-94 میلیون ریال افزایش یافته → نشانه فروشهای اصلاحی
– واگرایی حجمی: حجم در رکورد بالای 96 میلیون ریال کمتر از حجم رکورد قبلی بوده → نشانه ضعیف بودن روند صعودی
⚠️ نقطههای خطر و فرصت
| نوع | سطح قیمت | توضیح |
| فرصت فروش (Short) | 94,500,000 ریال | اصلاحی پس از روند صعودی شدید |
| هدف اولیه | 93,200,000 | سطح مقاومت قبلی |
| هدف ثانویه | 91,900,000 | سطح حمایت فنی |
| استاپ لوس | 95,000,000 ریال | در صورت بازگشت به بالای آن |
| حمایت اصلی | 84,259,000 ریال | سطح کلیدی در بلندمدت |
📈 سناریوهای ریسک و بازده (Risk-Reward)
سناریو 1: اصلاح ادامه مییابد
– خرید: نه
– فروش: 94,500,000
– هدف: 91,900,000
– ریسک: 500,000
– بازده: 2,600,000
– نسبت R/R: 5.2:1 → بسیار خوب
سناریو 2: بازار بازگشت میکند
– فروش: نه
– خرید: 93,200,000 (با استاپ لوس 92,000,000)
– هدف: 96,000,000
– ریسک: 1,200,000
– بازده: 2,800,000
– نسبت R/R: 2.3:1
🧠 جمعبندی و پیشنهادات
✅ راهکار تریدینگ (Day Trading):
- فرصت فروش در 94.5 میلیون ریال با استاپ لوس 95 میلیون ریال و هدف 93.2 میلیون ریال.
- در صورت شکست 93.2 میلیون ریال، فروش دنبالهای به 91.9 میلیون ریال.
- در صورت شکست 93.2 میلیون ریال و بازگشت به بالای 95 میلیون ریال، پوزیشن فروش را ببندید و منتظر فرصت خرید در 91.9 میلیون ریال باشید.
❌ هرگز:
– در بالای 95 میلیون ریال بدون ایجاد ساختار اصلاحی خرید نکنید.
– در حالت اصلاحی، بدون استاپ لوس فروش نکنید.
📌 توصیه نهایی
– روند بلندمدت صعودی است، اما کوتاهمدت در اصلاح است.
– فرصتهای فروش در منطقه 94.5 میلیون ریال وجود دارد.
– احترام به سطوح حمایت و مقاومت و استفاده از استاپ لوس الزامی است.
– توجه به حجم و واگراییها در تصمیمگیری کوتاهمدت ضروری است.
“در بازارهای کوتاهمدت، روند کوتاهمدت غالب است، اما در بلندمدت، روند بلندمدت همیشه برنده میشود.”
در مبادلهگر، همیشه آمادهایم تا خدمات امن و سریع صرافی رمز ارز را ارائه دهیم.
تحلیل ها و وبلاگ های معتبر را در آکادمی مبادله گر دنبال کنید.
دیدگاهها