تحلیل جامع بیت کوین – 11 مرداد
تحلیل جامع بیت کوین – آیا روند صعودی BTC به پایان رسیده است یا یک اصلاح موقت پیشرو داریم؟
بازار بیت کوین در هفتههای اخیر با نوسانات شدیدی روبهرو بوده است. پس از چندین تلاش ناموفق برای عبور از مقاومت روانی و کلیدی 120,000 – 123,000 دلار، قیمت وارد فاز اصلاحی شده و حالا معاملهگران با این سؤال اساسی روبهرو هستند:
آیا این حرکت، آغاز پایان روند صعودی چندماهه است یا صرفاً یک اصلاح کوتاهمدت برای جمعآوری انرژی جهت ادامه مسیر صعودی؟
وضعیت فعلی بیت کوین
در تایمفریم 4 ساعته بیت کوین، شکست نزولی الگوی مثلث متقارن به وضوح قابل مشاهده است. این شکست باعث شد قیمت به زیر 115,000 دلار نفوذ کند و در حال حاضر حوالی 113,000 – 114,000 دلار نوسان دارد. این محدوده، نقش مهمی به عنوان حمایت کوتاهمدت ایفا میکند.
تحلیل دادههای نقدینگی و معاملات نهنگها نیز نشان میدهد که در محدوده 120,000 دلار حجم بالایی از فروش و ذخیره سود انجام شده و در مقابل، سفارشهای خرید بهصورت پلهای از 111,000 تا 108,000 دلار قرار گرفتهاند. این چینش سفارشها، احتمال حمایت از قیمت در سطوح پایینتر را تقویت میکند.
سطوح کلیدی حمایت و مقاومت
| نوع سطح | محدوده قیمتی بیت کوین | توضیح اهمیت |
|---|---|---|
| حمایت اول | 115,000 – 114,000 دلار | حفظ روند صعودی کوتاهمدت منوط به حفظ این سطح است. |
| حمایت دوم | 112,000 – 110,500 دلار | محل استقرار سفارشهای خرید سنگین. |
| حمایت سوم | 104,000 دلار | حمایت استراتژیک در صورت شکست حمایتهای قبلی. |
| حمایت نهایی | 92,000 دلار | حمایت تاریخی و میانگین متحرک نمایی 50 هفتگی. |
| مقاومت اول | 116,000 دلار | بازگشت به روند صعودی در صورت عبور از این سطح. |
| مقاومت دوم | 120,000 – 123,000 دلار | سقف روانی و محل ذخیره سود نهنگها. |
نشانههای هشداردهنده اصلاح عمیق بیت کوین
- واگرایی منفی RSI
در تایمفریمهای هفتگی و ماهانه، شاخص RSI سقفهای پایینتر ثبت کرده، در حالی که قیمت سقفهای بالاتری ساخته است. این واگرایی معمولاً پیشدرآمد اصلاحهای سنگین بوده و در چرخههای قبلی بیتکوین نیز قبل از سقوطهای بزرگ دیده شده است. - افزایش شاخص NUPL به محدوده ۰.۵ – ۰.۶
این شاخص نشان میدهد بیش از ۹۲٪ بیتکوینهای در گردش در سود هستند؛ وضعیتی که معمولاً منجر به افزایش فشار فروش میشود. مشابه این شرایط را در اصلاحهای سنگین سالهای 2020، 2024 و ژانویه 2025 نیز شاهد بودیم. - لیکویید شدن پوزیشنهای خرید بیت کون
شکست حمایتهای کوتاهمدت، باعث لیکویید شدن حجم بالایی از پوزیشنهای لانگ شده است که این موضوع به افزایش شتاب نزولی کمک میکند.
سناریوهای محتمل برای حرکت بعدی بیت کوین
- 🔹 سناریوی صعودی کوتاهمدت
اگر قیمت بتواند بالای 115,000 دلار تثبیت شود و سپس مقاومت 116,000 دلار را بشکند، احتمال بازگشت و تست مجدد ناحیه 120,000 – 123,000 دلار وجود دارد. - 🔹 سناریوی نزولی کوتاهمدت
شکست قطعی 114,000 دلار میتواند قیمت را به سمت 110,000 – 112,000 دلار سوق دهد. در این مسیر، لیکویید شدن مجدد پوزیشنهای خرید دور از انتظار نیست. - 🔹 سناریوی اصلاح میانمدت
در صورت از دست رفتن حمایت 110,000 دلار، بازار ممکن است تا 104,000 دلار اصلاح شود و حتی در سناریوی بدبینانه، به سمت 92,000 دلار حرکت کند.
نکات قابل توجه!
- در حال حاضر، بازار در فاز حساسی قرار دارد و هر دو سناریوی صعودی و نزولی، امکان تحقق دارند.
- برای معاملهگران لانگ،بیت کوین ورود مجدد تنها پس از تثبیت بالای 116,000 دلار پیشنهاد میشود.
- برای معاملهگران شورت، شکست قطعی 114,000 دلار میتواند نقطه شروع مناسبی باشد.
- مدیریت سرمایه، استفاده از حد ضرر و رصد جریان نقدینگی نهنگها، کلید موفقیت در شرایط فعلی بازار است.
دیدگاهها