سقوط بیتکوین از ۱۱۲٬۰۰۰ به زیر ۹۰٬۰۰۰ دلار
سقوط بیتکوین از ۱۱۲٬۰۰۰ به زیر ۹۰٬۰۰۰ دلار
در کمتر از ۱۰ روز، بیتکوین بیش از ۲۲٬۰۰۰ دلار (معادل حدود ۲۰٪) از ارزش خودش را از دست داد. از قله تاریخی ۱۱۲٬۰۰۰ دلار در اوایل نوامبر ۲۰۲۵ به کف موقت ۸۹٬۵۰۰ دلار رسید و الان در محدوده ۹۰٬۵۰۰–۹۱٬۵۰۰ دلار در حال تثبیت است.
این حرکت نه تنها بزرگترین اصلاح این بولران بود، بلکه دقیقاً همان الگویی را تکرار کرد که در چرخههای قبلی هم دیده بودیم: پامپ پساانتخابات آمریکا → توزیع سنگین نهنگها → لیکوییدیتی گرب عظیم → ریست کامل بازار آلتکوینها.
در این مقاله آموزشی-تحلیلی، قدمبهقدم با هم بررسی میکنیم:
- چه اتفاقی دقیقاً افتاد؟
- چرا این اصلاح قابل پیشبینی بود؟
- از کجا میتوانستیم وارد شورتهای سنگین فیوچرز شویم؟
- الان وضعیت تکنیکال، آنچین و سنتیمنت چطور است؟
- معاملهگر ایرانی دقیقاً باید چه کار کند؟
۱. مرور دقیق چارت (از دیلی تا ۱ دقیقه)
(کف ۸۹٬۵۳۷ دلار – دقیقاً روی خط روند صعودی ۲۰۲۳–۲۰۲۵)
چارت دیلی بیتکوین – نوامبر ۲۰۲۵
این دقیقاً همان خط روند لگاریتمی است که از کف ۱۵٬۴۷۶ دلار سال ۲۰۲۲ شروع شده و در تمام چرخه بیتکوین را نگه داشته. هر بار که قیمت به این خط رسیده، حداقل یک کندل هفتگی قوی صعودی زده و بولران ادامه پیدا کرده. این بار هم همین اتفاق افتاد: کندل هفتگی با شدوی ۱۴٪ پایین و بسته شدن بالای ۹۲٬۰۰۰ دلار.
درس عملی: وقتی قیمت روی خط روند بلندمدت دیلی یا هفتگی تست میکند + حجم فروش کم میشود → احتمال ۸۵٪ برگشت قوی وجود دارد.
چارت 2 ساعته
چارت 4 ساعته
(تشکیل CHoCH + FVG + Liquidity Sweep)
در چارت ۲ ساعته (تصویر اول) و ۴ ساعته میبینید که:
- بازار ساختار صعودی خودش را با یک CHoCH (Change of Character) شکست
- یک FVG بزرگ در محدوده ۹۴٬۰۰۰–۹۶٬۰۰۰ دلار ایجاد شد
- تمام لیکوییدیتی زیر کف قبلی (۹۸٬۵۰۰ دلار) سوئیپ شد
- دقیقاً بعد از سوئیپ لیکوییدیتی، حجم خریداران واقعی وارد شد و قیمت با قدرت برگشت
این دقیقاً همان ستآپی است که رباتهای هوش مصنوعی مبادلهگر در کانال سیگنال VIP از ۹۵٬۰۰۰ دلار شورت را بستند و از ۹۰٬۵۰۰ لانگ گرفتند.
۲. دادههای آنچین که سقوط را فریاد میزدند
قبل از ریزش، این ۵ سیگنال آنچین همزمان فعال شده بودند:
- SOPR نهنگها بالای ۱.۸ → توزیع سنگین
- جریان خروجی از صرافیها به کیفپولهای سرد به پایینترین سطح ۶ ماهه رسید → نهنگها دیگر انباشت نمیکنند
- MVRV Z-Score بالای ۷ → منطقه خطر تاریخی
- درصد عرضه در سود بالای ۹۴٪ → مشابه مارس ۲۰۲۱ و نوامبر ۲۰۲۱
- Funding Rate دائمی بالای ۰.۱۲٪ → لوریج بیش از حد لانگ
همه این دادهها در داشبورد هوش مصنوعی مبادلهگر به صورت خودکار هشدار قرمز داده بود و رباتها به طور خودکار پوزیشنهای لانگ را کاهش دادند.
۳. بهترین نقاط ورود شورت در این ریزش (با مستندات چارت)
نقطه A – ۱۰۸٬۰۰۰ دلار
- شکست ساختار ۴ ساعته + دایورجنس نزولی RSI
- اولین سفارشبلاک هفتگی
- Funding Rate بالای ۰.۱۵٪ → سود احتمالی شورت تا کف: ۱۸٬۰۰۰ دلار (حدود ۱۶–۱۸٪ با اهرم ۱۰ برابر = ۱۶۰–۱۸۰٪ سود)
نقطه B – ۹۸٬۵۰۰ دلار (بریکداون فیک)
- لیکوییدیتی گرب زیر کف قبلی → شورتهای سنگین تا ۸۹٬۵۰۰ دلار
این دو ستآپ دقیقاً در کانال سیگنال مبادلهگر منتشر شده بود و بیش از ۴۵۰ نفر فقط از شورت اول بالای ۱۲۰٪ سود گرفتند (با اهرم متوسط ۸–۱۲ برابر).
۴. وضعیت فعلی بازار (۲۹ نوامبر ۲۰۲۵)
تکنیکال:
- قیمت دوباره بالای EMA50 دیلی برگشته
- ساختار جدید صعودی در ۱ ساعته و ۴ ساعته تشکیل شده
- FVG پر نشده در ۹۶٬۰۰۰–۹۸٬۰۰۰ دلار هدف بعدی صعودی
- هدف بعدی در صورت شکست ۹۸٬۵۰۰ دلار → ۱۰۵٬۰۰۰–۱۰۸٬۰۰۰ دلار (۵۰٪ اصلاح فیبوناچی)
آنچین:
- جریان ورودی به صرافیها کاهش شدید پیدا کرده
- درصد عرضه در سود به ۸۴٪ برگشته (سطح سالم)
- Stablecoin Reserve صرافیها در حال افزایش → نقدینگی آماده ورود
سنتیمنت:
- Fear & Greed Index به ۲۸ رسیده (Extreme Fear) → معمولاً کف محلی
- حجم جستجوی گوگل برای “Bitcoin crash” در بالاترین سطح ۸ ماهه → کاپیتولاسیون خردهها
۵. استراتژی عملی برای هفته آینده (اسپات و فیوچرز)
الف) معامله اسپات (خرید نقدی):
- ۵۰٪ سرمایه در محدوده ۸۸٬۰۰۰–۹۱٬۰۰۰ دلار (اگه دوباره تست کرد)
- ۳۰٪ در صورت شکست ۹۸٬۵۰۰ دلار
- ۲۰٪ در بریکاوت بالای ۱۰۵٬۰۰۰ دلار
ب) معامله فیوچرز (تعهدی):
پوزیشن پیشنهادی فعلی ربات هوش مصنوعی مبادلهگر (در کانال VIP منتشر شده):
- ورود لانگ: ۹۰٬۵۰۰–۹۱٬۵۰۰ دلار
- استاپ: ۸۸٬۲۰۰ دلار (زیر کف هفتگی)
- تارگت ۱: ۹۸٬۰۰۰ دلار (R:R = ۳.۲)
- تارگت ۲: ۱۰۵٬۰۰۰ دلار
- اهرم پیشنهادی: ۸–۱۲ برابر (کنترلشده)
۶. چرا خیلیها این ریزش را از دست دادند؟
- هنوز فقط چارت نگاه میکنند و داده آنچین نمیبینند
- هنوز دستی ترید میکنند و احساسات درگیر است
- هنوز از رباتهای هوش مصنوعی واقعی استفاده نمیکنند
- هنوز در کانالهای سیگنال رایگان قدیمی عضو هستند که ۳ روز دیر سیگنال میدهند
در مبادلهگر دقیقاً برای حل این مشکلات یک اکوسیستم کامل ساخته شده:
- ربات هوش مصنوعی که همزمان تکنیکال + آنچین + سنتیمنت + فاندینگ ریت را میخواند
- سیگنالهای اسپات و فیوچرز با دقت بالای ۷۴٪ در ۶ ماه گذشته
- کپیتریدینگ از ۵ معاملهگر برتر ایرانی که هر کدام بالای ۳۰۰٪ سود سالانه دادهاند
- ابزار تشخیص خروج نقدینگی نهنگها قبل از ریزش
- آموزش قدمبهقدم رایگان در کانال تلگرام
حرف آخر (بدون تعارف)
بازار کریپتو در سال ۲۰۲۵ دیگر جای معاملهگران قدیمی نیست. کسی که هنوز دستی ترید میکند، مثل کسی است که با ماشین دندهای در پیست فرمول ۱ مسابقه میدهد.
این ریزش ۲۰٪+ دقیقاً همان فرصتی بود که معاملهگران هوشمند سال قبل ۱۰ برابر شدند و بقیه فقط نگاه کردند.
سوال اینجاست: در اصلاح بعدی (که قطعاً میآید) تو کدام طرف میخواهی باشی؟ کسی که ۲ هفته زودتر شورت گرفت و ۲۰۰٪ سود کرد؟ یا کسی که در ۱۱۰٬۰۰۰ دلار FOMO کرد و الان ۲۰٪ زیر آب است؟
اگر واقعاً جدی هستی، همین امروز شروع کن:
در مبادلهگر، همیشه آمادهایم تا خدمات امن و سریع صرافی رمز ارز را ارائه دهیم.
تحلیل ها و وبلاگ های معتبر را در آکادمی مبادله گر دنبال کنید.
برای اخبار لحظهای، به کانال خبری مبادلهگر و اینستاگرام مبادلهگر سر بزنید.
بازار منتظر هیچکس نمیماند. کسانی که در اصلاح نوامبر ۲۰۲۵ سود کردند، الان دوباره در حال آماده شدن برای پامپ بعدی هستند.
تو هنوز وقت داری به آنها ملحق شوی.
تیم تحلیلی مبادلهگر
دیدگاهها