گزارش تحلیلی چارت دامیننس بیتکوین (Bitcoin Dominance Chart)
گزارش تحلیلی چارت دامیننس بیتکوین (Bitcoin Dominance Chart)
دامیننس بیتکوین (Bitcoin Dominance) نشاندهنده درصد سرمایهگذاری کل بازار رمز ارزها است که به صورت مستقیم در بیتکوین قرار دارد. این شاخص به ما کمک میکند تا وضعیت نسبی بیتکوین نسبت به بازار کل رمز ارزها را در طول زمان بررسی کنیم. در این گزارش، چارت دامیننس بیتکوین از سال 2017 تا حال حاضر (ژوئیه 2025) بررسی خواهد شد.
تحلیل فنی دامیننس بیتکوین
الف. الگوهای کلی
– دورههای بالا و پایین:
دامیننس بیتکوین در طول زمان دارای دورههای متعدد بالا و پایین است. در نقاط قلهای، بیتکوین بیشترین جاذبه سرمایهگذاری را داشته و در نقاط پایین، دیگر رمز ارزها (Altcoins) نقش بیشتری ایفا کردهاند.
– پیشبینیهای طولانی مدت:
خطوط روند (Trend Lines) موجود در چارت نشان میدهند که دامیننس بیتکوین در طول زمان به صورت عمومی در حال کاهش است، اما با وجود اوجهای محلی و مناطق مقاومت قوی.
ب. نقاط مهم
– ارتفاعات قوی: در سال 2017، دامیننس بیتکوین به بالاترین سطح خود رسید و نزدیک به ۸۰٪ رسید. این دوره با بروز بیتکوین به عنوان “رمز ارز مرکزی” همراه بود.
– افزایش قیمت بیتکوین: در این دوره، بیتکوین نقش برجستهای در بازار داشت و دیگر رمز ارزها به عنوان “آلتکوینها” در پسزمینه قرار داشتند.
– کاهش دامیننس بیتکوین: از سال 2019 به بعد، دامیننس بیتکوین به طور مداوم کاهش یافت. این موضوع باعث شد که آلتکوینها (مثل Ethereum, Binance Coin و…) به عنوان گزینههای جذابتری برای سرمایهگذاران ظاهر شوند.
– نقش بیتکوین به عنوان “استیبلکوین”: در این دوره، بیتکوین به عنوان یک ذخیرهسازی (Store of Value) بیشتر از یک ابزار معاملاتی (Medium of Exchange) شناخته شد.
– تعادل جدید: از سال 2021 به بعد، دامیننس بیتکوین به یک سطح متوسط رسید. این موضوع نشان میدهد که بازار به یک تعادل جدید رسیده است، که در آن بیتکوین نقش مهمی دارد، اما آلتکوینها نیز نقش برجستهای ایفا میکنند.
– خطوط روند: خطوط روند موجود در چارت نشان میدهند که دامیننس بیتکوین در حال کاهش است، اما با وجود اوجهای محلی قوی.
ج. نقاط کلیدی
– خط روند کاهشی: خط روند کاهشی اصلی نشان میدهد که دامیننس بیتکوین در طول زمان به طور مداوم کاهش یافته است. این موضوع نشان میدهد که بازار به سمت گستردهتر شدن و در iversification حرکت کرده است.
– خطوط مقاومت: خطوط مقاومت قوی در سطوح ۷۰٪ و ۶۰٪ مشخص هستند. این نقاط در گذشته مقاومت قویی برای دامیننس بیتکوین داشتهاند.
– Overbought (خریداریهای بیش از حد): نقاطی مثل Bearish OB (Overbought در موقعیت خریداریهای بیش از حد) نشان میدهند که دامیننس بیتکوین در اوجهای قوی، احتمالاً به سمت کاهش حرکت میکند.
– Oversold (فروشهای بیش از حد): نقاطی مثل Bullish OB (Overbought در موقعیت خریداریهای ضعیف) نشان میدهند که دامیننس بیتکوین در مواقعی که به سطوح پایین رسیده، احتمالاً به سمت افزایش حرکت میکند.
– دامیننس فعلی: دامیننس بیتکوین در حال حاضر در حدود ۴۵٪ قرار دارد. این عدد نشان میدهد که بیتکوین همچنان نقش مهمی در بازار دارد، اما آلتکوینها نیز نقش بزرگی ایفا میکنند.
– خطوط پشتیبان: خطوط پشتیبان قوی در سطوح ۴۰٪ و ۳۵٪ مشخص هستند. این نقاط نشان میدهند که اگر دامیننس بیتکوین به این سطوح برسد، احتمالاً به سمت افزایش حرکت خواهد کرد.
پیشبینیها
(Bitcoin Dominance Chart)
با توجه به الگوهای فنی موجود در چارت:
دامیننس بیتکوین در حال کاهش است:خطوط روند کاهشی نشان میدهند که دامیننس بیتکوین در طول زمان به طور مداوم کاهش مییابد. این موضوع نشان میدهد که بازار به سمت گستردهتر شدن و درiversification حرکت کرده است.
نقاط مقاومت قوی:سطوح ۷۰٪ و ۶۰٪ نقاط مقاومت قوی هستند. اگر دامیننس بیتکوین به این سطوح برسد، احتمالاً به سمت کاهش حرکت خواهد کرد.
نقاط پشتیبان:سطوح ۴۰٪ و ۳۵٪ نقاط پشتیبان قوی هستند. اگر دامیننس بیتکوین به این سطوح برسد، احتمالاً به سمت افزایش حرکت خواهد کرد.
احتمال تعادل جدید:
بازار به نظر میرسد به یک تعادل جدید رسیده است، که در آن بیتکوین نقش مهمی دارد، اما آلتکوینها نیز نقش برجستهای ایفا میکنند. این موضوع نشان میدهد که بازار به سمت گستردهتر شدن حرکت کرده است.
دامیننس بیتکوین در حال حاضر در حدود ۴۵٪ قرار دارد و به طور مداوم در حال کاهش است. این موضوع نشان میدهد که بازار به سمت گستردهتر شدن و درiversification حرکت کرده است. با این حال، بیتکوین همچنان نقش مهمی در بازار دارد و نقاط مقاومت و پشتیبان موجود در چارت، ابزاری مؤثر برای پیشبینی حرکتهای آینده است.
پیشنهاد
– برای خریداران بیتکوین:
اگر دامیننس بیتکوین به سطوح پایینتری (مثل ۴۰٪) برسد، میتوان این را به عنوان فرصت خرید دید.
– برای سرمایهگذاران آلتکوین:
با توجه به کاهش دامیننس بیتکوین، سرمایهگذاری در آلتکوینها میتواند فرصتی جذاب باشد، به ویژه در آلتکوینهایی که نقش برجستهای در بازار دارند.
نکتههای مهم
– دامیننس بیتکوین: نشاندهنده جاذبه سرمایهگذاری کل بازار به بیتکوین است.
– نقاط مقاومت: ۷۰٪ و ۶۰٪ نقاط مقاومت قوی هستند.
– نقاط پشتیبان: ۴۰٪ و ۳۵٪ نقاط پشتیبان قوی هستند.
– وضعیت فعلی: دامیننس بیتکوین در حال حاضر در حدود ۴۵٪ قرار دارد و به طور مداوم در حال کاهش است.
دیدگاهها