گزارش تحلیل تکنیکال ETH/USDT: فرصتهای معاملاتی در تایمفریم هفتگی
گزارش تحلیل تکنیکال ETH/USDT: فرصتهای معاملاتی در تایمفریم هفتگی
تاریخ تحلیل: ۵ اکتبر ۲۰۲۵، ساعت ۱۶:۳۰ به وقت تهران
بایاس کلّی: صعودی (از می ۲۰۲۵ ساختار بازار BOS/CHoCH نشان میدهد که روند بلندمدت تا وقتی حمایتهای مهم حفظ شود صعودی باقیست).
وضعیت کنونی: قیمت ~4,537 USDT و نزدیک یک ناحیهٔ عرضه/مقاومت مهم (تقریباً 4,600–4,800).
نکتهٔ کلیدی: برای ادامهٔ صعود نیاز به شکست قاطعِ بالای 4,800 با افزایش حجم داریم. در غیر اینصورت احتمال پولبک به 4,200 (swing low) یا نواحی تقاضا عمیقتر وجود دارد.
تحلیل ساختار قیمت (Market Structure)
از اواسط سال روند تبدیل به صعودی شده: چندین Break Of Structure (BOS) سبز و Change of Character (CHoCH) نشانگر ورود خریداران بوده.
قلهٔ مشخص شده با برچسب «Weak High» حوالی ~5,000 است — این ناحیه میتواند هم نقطهٔ هدف و هم محلِ جذب لیکوئیدیتی و واکنش فروشندگان باشد.
در بازهٔ روزانه، تا زمانی که کفهای بالاتر (higher lows) حفظ شوند بایاس کلی صعودی است. شکست پایدار زیر 3,400–3,600 (ناحیهٔ آبی بزرگ) ساختار را به نفع فروشندگان خواهد چرخاند.
حجم و همبستگی حجم-قیمت (Price-Volume)
- در تصویر مقدار کلی حجم در عنوان نشان داده شده (Vol ~2.5M) اما نمودار حجم زیر کندلها واضح نیست؛ بنابراین تاکید میکنم حجم باید بهعنوان تایید ورود/خروج استفاده شود:
- تایید شکست صعودی: شکست بالای 4,800 همراه با حجم بالاتر از میانگین 10 روزه یا افزایش چشمگیرِ حجم.
- نشانهٔ ضعفِ صعود: رسیدن به مقاومت با کاهش حجم یا ساختن قلهٔ قیمتی جدید همراه با حجم کمتر → احتمال شکست کاذب یا واگرایی حجمی.
- ایدهٔ نشانهٔ فروش قوی: کندلهای طولانی نزولی با حجم بالا در ناحیهٔ عرضه.
حمایتها و مقاومتهای کلیدی (اعداد تقریبی بر اساس نمودار)
- مقاومتها:
- R1: 4,600–4,800 (ناحیهٔ عرضه / red box)
- R2: ~5,000 (Weak High)
- R3: بالاتر از 5,200 (اهداف بعدی در صورت شکست)
- حمایتها:
- S1 (کمک اولیه): ~4,200 (آخرین نوسان کم معتبر)
- S2 (ناحیهٔ تقاضای متوسط): ~3,400–3,600 (ناحیهٔ آبی)
- S3: ~2,500–2,700
- S4 (تقاضای قوی): ~1,200–1,500
سناریوهای معاملاتی (روزانه / دی تریدینگ) — با اعداد، ریسک و ریوارد
گزارش تحلیل تکنیکال ETH/USDT
توجه: قیمت مرجع کنونی: 4,537 USDT.
سناریوی ۱ — Aggressive Long (ورود در بازار فعلی)
- ورود: بازار در ~4,537
- استاپ: 4,200 (زیر سوینگ لو) → ریسک = 4,537 − 4,200 = 337 USDT (~7.43% از قیمت ورودی)
- تارگت اول: 4,800 → پاداش = 4,800 − 4,537 = 263 USDT
- نسبت R:R ≈ 0.78 : 1 (پایین) — یعنی ریسک از پاداش بیشتر است.
- نکته: فقط اگر دنبال پوزیشن کوتاهمدت و سریع هستی و تحمل ریسک بالا داری.
سناریوی ۲ — Conservative Long (ورود با ریتست یا نزدیک به حمایت)
- ورود پیشنهادی: 4,400 (انتظار ریتست به ناحیهٔ حمایتی نزدیک)
- استاپ: 4,150 → ریسک = 250 USDT (~5.68% از قیمت ورود)
- تارگت: 4,800 → پاداش = 400 USDT
- نسبت R:R = 1.6 : 1 — مناسبتر و قابل قبول برای معاملهگران محافظهکار.
سناریوی ۳ — Short on Rejection (معامله شورت اگر رد قاطع در عرضه شکل گرفت)
- شرط: کندل ریجکت قوی داخل ناحیهٔ 4,600–4,800 همراه با افزایش حجمِ فروش
- ورود شورت: 4,700
- استاپ: 4,900 → ریسک = 200 USDT
- تارگت اولیه: 4,200 → پاداش = 500 USDT
- نسبت R:R = 2.5 : 1 — جذاب ولی خطرناک چون خلاف بایاس بلندمدت است؛ فقط با تائید حجم و ساختار انجام شود.
سناریوی ۴ — Breakdown short (در صورت شکست ساختار صعودی)
- شرط: شکست زیر 4,000 با افزایش حجم (تایید شکست)
- ورود شورت: 4,000
- استاپ: 4,200 → ریسک = 200 USDT
- تارگت: 3,400 → پاداش = 600 USDT
- نسبت R:R = 3 : 1 — سناریوی ساختاری و قوی در صورت تأیید.
(اعداد بالا از نمودار برداشت و محاسبه شدهاند؛ برای پوزیشنسایز دقیق به موجودی و مدیریت ریسکت نیاز داریم.)
مثال پوزیشنسایزینگ (برای شفافیت)
فرض: حساب = $10,000، ریسک مجاز = 1% (یعنی $100)
اگر از سناریوی 1 استفاده کنی (ریسک ≈ 337 USDT): موقعیت ≈ 0.2967 ETH (یعنی $100 / $337)
اگر از سناریوی 2 استفاده کنی (ریسک = 250 USDT): موقعیت ≈ 0.4 ETH
نکته: در پرپیچوالها به funding rate و لوریج توجه کن؛ لوریج بالا ممکن است باعث لیکوئیدیشن شود.
چکلیست تأیید برای ورود (همیشه رعایت کن)
- شکست یا ریتستِ واضحِ ناحیهٔ عرضه/تقاضا.
- حجم: برای شکست صعودی باید حجم افزایش یابد؛ برای ریجکت باید حجم فروش افزایش یابد.
- کندل تأییدی (candle of conviction) — شمعدان با بدنه قابلتوجه و بسته شدن در جهت معامله.
- بررسی واگرایی RSI یا MACD (اگر قیمت قلهٔ جدید بسازد ولی اندیکاتور بسازد قلهٔ کمتر → هشدار ضعف).
- تایمفریم پایینتر (1H/15min) برای زمانبندی ورودی و مدیریت ریسک.
ریسکها و نکات عملی
- در نزدیکی نواحی عرضه رفتار قیمت میتواند نوسانگیرانه و پر از لیکوئیدیتی گِرَب باشد (wick & liquidity sweep).
- بازار فیوچرز: funding و open interest میتوانند جهت حرکت را تشدید یا معکوس کنند — اگر دسترسی داری نگاه کن.
- اگر حجم برای شکست وجود ندارد، احتمال شکست کاذب بالاست؛ همیشه منتظر تائید باش.
- برای دیترید از VWAP و EMA کوتاهمدت در تایم پایین برای تایمینگ استفاده کن.
(پیشنهاد من بهصورت گامبهگام)
- فعلاً از ورود در لحظه بهصورت مارکت داخل ناحیهٔ 4,600–4,800 خودداری کن مگر تایید حجم و کندل قوی ببینی.
- گزینه مطلوب: صبر برای ریتست نزدیک 4,200–4,400 و ورود محافظهکار با استاپ تنگتر (سناریوی ۲).
- اگر قیمت قاطعانه بالای 4,800 بست و حجم افزایش داشت، میتونیم پوزیشن خرید ببندیم و تارگت 5,000 و سپس 5,200 را در نظر بگیریم.
- در مقابل، شکست زیر 4,000 با حجم میتونه شروع موج اصلاحی سنگین تا نواحی 3,400 یا پایینتر باشه — در آن صورت فروش با مدیریت ریسک معقول منطقی است.
پیشنهاد عملی: در پلتفرم مبادلهگر، ETH/USDT رو با لوریج ۳x و SL هوشمند معامله کنید. برای سیگنالهای زنده، کانال تلگرام رو جوین شید!
- اینستاگرام
- وبسایت
- کانال هوش مصنوعی
- اپ اندروید (مایکت)
دیدگاهها